Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила новый рост к уровню коррекции 200,0% - 1,0869, отбой от него, разворот в пользу американской валюты и закрепление под восходящей трендовой линией. Таким образом, настроение трейдеров могло измениться на «медвежье». В этом случае падение котировок продолжится в направлении уровня 1,0750. Закрытие курса пары над уровнем 1,0869 сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении следующего уровня 1,1000.
Информационный фон в понедельник отсутствовал. На этой неделе будет несколько интересных событий, которые могут повлиять на настроение трейдеров, но все они запланированы на вторую половину недели. Я не думаю, что вторая оценка отчета по инфляции за декабрь в Евросоюзе впечатлит трейдеров. Я не думаю, что их впечатлят американские отчеты по промышленному производству или розничным продажам. На все эти данные может последовать реакция, но вероятность этого не больше 30%. В данное время очень важно, чтобы прогноз графического анализа и прогноз по информационному фону совпадал. Графический анализ указывает на весьма вероятное падение, поэтому на этой неделе мы должны получить информационный фон, который поддержит трейдеров-медведей. Для этого члены FOMC должны щеголять «ястребиной» риторикой, а статистика из Америки – превысить ожидания трейдеров. Я сомневаюсь и в первом, и во втором условии.
Также поддержка медведям может поступить из Евросоюза, но на это еще меньше надежд, так как ЕЦБ настроен сейчас на повышение ставки на двух ближайших заседаниях на 0,50%. Кристин Лагард вряд ли в четверг и пятницу вдруг заявит, что от «ястребиного» сценария придется отказаться. Таким образом, графический сигнал на продажу у нас имеется, но информационный фон может отменить его.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС и продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,0941. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,0610. Восходящий трендовый коридор вновь характеризует настроение трейдеров как «бычье». Сильного падения евровалюты до закрытия под коридором я не жду.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 16080 контрактов Long и 11013 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short 104 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short в два с половиной раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживает ее. Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящего коридора на 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Германия – Индекс потребительских цен (07-00 UTC).
Германия - Индекс экономических настроений ZEW в Германии (10-00 UTC).
17 января календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной важной записи. Будет лишь несколько отчетов в Германии, поэтому влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны при закрытии на часовом графике под линией тренда с целями 1,0750 и 1,0614. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки евровалюты возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,0869 с целями 1,0941 и 1,1000. Отбой от 1,0750 также подойдет для открытия покупок.
