Вчера был не самый выдающейся день, хоть несколько сигналов по входу в рынок получить удалось. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2350. Рост и формирование там ложного пробоя позволили получить хороший сигнал на продажу, который, к моему сожалению, не реализовался. После небольшого отката вниз спрос на фунт вернулся, что привело и к возврату в район 1.2350. Как только пара начала торговаться выше этого уровня, я вышел из коротких позиций. Во второй половине дня, после активного роста, снижение в район 1.2350 позволило получить хорошую точку входа на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 80 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Сегодня нет важной статистики по Великобритании, поэтому акцент сместится на данные по балансу цен на жилье от RICS и на отчет об условиях кредитования в Великобритании. Но куда интересней, как будет развиваться ситуация вокруг забастовок, которые сегодня начнутся по всей стране из-за отказа правительства выделить деньги на очередное повышение заработных плат. По этой причине давление на пару может возрасти уже в первой половине дня, что приведет к еще одной значительной коррекции фунта вниз. Только снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2311, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, позволит рассчитывать на дальнейшее выстраивание мощного бычьего импульса и на возврат выше 1.2371 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. В случае закрепления на этом диапазоне после хороших новостей по Великобритании я буду ставить на более резкий рывок фунта вверх к месячному максимуму 1.2429. Выход выше и этого диапазона с тестом сверху-вниз откроют перспективы роста на 1.2484, где я будут фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2311, что более вероятно, давление на GBP/USD возрастет, что приведет к коррекции вниз. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2257. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2194 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Крупная фиксация прибыли вчера не позволила покупателям зацепиться за месячные максимумы, а отсутствие спроса на азиатской сессии может указывать на дальнейшее развитие медвежьей коррекции. Первоначальной задачей продавцов на сегодня является защита нового сопротивления 1.2371, образованного по итогам вчерашнего дня. Ухудшение ситуации на политической арене в Великобритании и массовость забастовок могут перечеркнуть все попытки быков продолжить тренд. В случае роста пары лишь формирование ложного пробоя на 1.2371 даст сигнал на открытие коротких позиций с перспективой более активного движения к 1.2311, где проходят средние скользящие играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона перечеркнут бычьи перспективы, образовав сигнал на продажу уже с движением к 1.2257. Самой дальней целью выступит область 1.2194, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2371 развитие нового бычьего тренда получит продолжение. В таком случае только ложный пробой в районе месячного максимума 1.2429 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2484, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 января наблюдался рост коротких позиций и резкое сокращение длинных. Но нужно понимать, что этот отчет не учитывает данные по инфляции в США, которые вышли в прошлый четверг, что в существенной степени повлияло на расстановку и сил, и, скорей всего, ситуация в реальности сейчас совсем другая. Снижение темпа роста цен в США в декабре прошлого года вернуло спрос на рисковые активы, в том числе и на британский фунт, который всеми силами пытается продолжить свой рост. Сильные данные по рынку труда на этой неделе позволят фунту укрепить свои позиции на текущих максимумах и выстроить новый восходящий тренд. Также советую обращать внимание на заявления представителей Банка Англии и Федеральной резервной системы. Они будут определяющими в политике центральных банков. В последнем COT- отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 1 537, до 65 463, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 7 618, до уровня 36 007, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -29 456 против -20 301 неделей ранее. Стоит отметить, что это третье подряд недельное увеличение отрицательной дельты. Это может говорить о том, что крупные игроки больше не верят в рост фунта и стараются максимально избавиться от своих позиций. Будьте внимательные с покупками пары на текущих максимумах. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2182 против 1.2004.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2400.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
