За последние две недели Биткоин в значительной мере нарастил бычьи мускулы. Покупательские объемы росли, а число уникальных активных пользователей обновляло локальные максимумы. Хешрейт актива также обновил ATH, что позволило Bitcoin удерживать высокий темп восходящего движения.
Позитивная макростатистика, а именно уровень замедления инфляции и сильный рынок труда вселили уверенность в инвесторов. На этом фонде Биткоин, рынок криптовалют, а также фондовые индексы начали уверенное восходящее движение.
В результате Биткоину удалось добраться и успешно закрепиться выше уровня $21k. Выше данной отметки покупатели столкнулись с ожесточенным сопротивлением медведей, но успешно удерживали позиции, параллельно поглощая объемы BTC, возникшие после фиксации прибыли.
День негативных новостей
18 января началось для рынка криптовалют и Биткоина с позитивных новостей. Показатели объемов розничных продаж в США, а также индекса цен производителей позволили BTC в моменте достигать уровня в $21,6k. Однако впоследствии череда негативных событий и активизации продавцов способствовали медвежьему пробою уровня $21k.
Поставщиком негативных новостей стало издание Bloomberg, которое сообщило, что Genesis все же готовится подать заявление о банкротстве. Официальных заявлений об этом еще не поступало, но слухов хватило для роста уровня волатильности на крипторынке.
Впоследствии стало известно, что Минюст США готовится сделать важное заявление о регулировании криптоотрасли. После публикации данной новости начались локальные продажи, которые достигли своего пика в моменте выступления чиновников США.
Оказалось, что Соединенные Штаты обвинили российскую биржу в отмывании денег на сумму более $700 миллионов. На фоне этого Минюст заявил, что будет прикладывать куда больше усилий на пресечение отмывания денег через криптоактивы.
Издание Bloomberg также отметило, что биржа Binance была названа в качестве основного контрагента подсанкционной криптоплатформы. Другая крипто биржа, FTX, в очередной раз подверглась хакерской атаке на сумму более $450 миллионов.
Все эти события спровоцировали формирование негативного новостного фона вокруг криптовалют, а также существенно подпортили репутацию цифровых активов. Потенциально негативные известия могут прийти из фондового рынка.
Фондовый рынок
Индекс SPX по-прежнему не в состоянии пробить уровень сопротивления $3900. При этом эксперты ведущих банков придерживаются ранее опубликованных прогнозов о вероятном падении финансового инструмента в первом квартале 2023 года.
Эксперты Goldman Sachs считают, что экономика справляется с текущими вызовами, совершая мягкую посадку. Вместе с тем аналитики уверены, что не стоит ожидать роста от SPX в 2023. В JPMorgan уверены, что падение индекса в первом квартале года неизбежно и необходимо сокращать лонговые позиции, так как локальная эйфория завершается.
Аналитики Morgan Stanley также полагают, что S&P 500 может упасть до $3000 в случае публикации плохой отчетности. Общие выводы говорят о том, что в лучшем случае стоит надеяться на флетовое движение SPX, но при этом быть готовым к падению.
Анализ BTC/USD
На фоне череды крайне негативных новостей на рынке криптовалют возрос уровень волатильности. В результате этого котировки Биткоина потеряли 5% после чего начали восстанавливаться. По состоянию на 14:00 актив торгуется вблизи уровня поддержки $20,7k.
Биткоин трижды за три дня тестировал зону $21,5k-$21,7k, но не сумел обойти давление продавцов. В результате актив начал снижаться, но быстро нащупал зону поддержки вблизи $20,5k.
Технические метрики актива все еще находятся в зоне перекупленности, но после вчерашнего падения уже указывают на очередной бычий импульс. RSI достиг уровня 75 и развернулся на север. Стохастик также сформировал бычье пересечение.
Итоги
Биткоин пережил турбулентность на фоне неопределенности, вызванной выступлением чиновников Минюста США. Негативные новости добавили масла в огонь, что привело к снижению цены. Вместе с тем бычий тренд остается сильным, и нет сомнений, что в ближайшее время Биткоин вновь закрепиться выше $21k.
При этом актив остается перегретым, а потому наиболее реалистичным видится движение криптовалюты к области $21,8k-$22k. Для дальнейшего восходящего движения Биткоину необходима оздоровительная коррекция к $18k-$20k.
