Анализ GBP/USD 5М
Валютная пара GBP/USD в понедельник немного скорректировалась, но это был больше обычный нисходящий откат, чем коррекция, что отлично видно на часовом ТФ. Пара во второй раз не сумела преодолеть уровень 1,2429, но особого смысла этот момент не имеет, так как уйти в новый виток серьезной нисходящей коррекции пара тоже не может. Цена по-прежнему располагается выше линий индикатора Ишимоку, а анализировать в понедельник по большому счету было нечего, так как ни одного интересного события не было ни в Штатах, ни в Великобритании. В принципе, рынок продолжает отталкиваться только от одного фактора – фактора сокращения дивергенции между ставками БА и ФРС. Рынок ожидает, что ставка ФРС будет замедляться, а ставка БА – продолжать расти прежними темпами. Мы сомневаемся в том, что британский регулятор способен продолжать поднимать ставку высокими темпами, но рынок верит пока именно в такой исход, поэтому в целом продолжает покупать фунт, а не наоборот.
Так как большую часть прошедшего дня котировки пары двигались в одном направлении, мы получили несколько интересных сигналов. В начале европейской торговой сессии цена дважды отскочила от уровня 1,2429, после чего опустилась к 1,2342. Эти сигналы следовало отрабатывать короткой позицией, а закрыть ее можно было при закреплении цены выше уровня 1,2342. Прибыль по этой сделке составила около 60 пунктов. Сигнал на покупку около уровня 1,2342 тоже можно было попытаться отработать, и он тоже оказался прибыльным. Сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру, а прибыль по ней составила около 20 пунктов.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 5,5 тысячи контрактов BUY и целых 0,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла еще на 4,8 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время возобновится падение фунта (в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость начать новый виток коррекции. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов по общему движению нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 41,5 тысячи контрактов на покупку и 66 тысяч контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у нее имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов.
Рекомендуем к ознакомлению:
Анализ GBP/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию и продолжает располагаться выше линий индикатора Ишимоку. Таким образом, рынок вполне может продолжать покупать фунт и на этой неделе, когда фундаментальный и макроэкономический фоны будут достаточно скудными. Однако участники рынка уже не раз показывали, что они готовы покупать пару не только, когда для этого есть конкретные основания. На 24 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2106, 1,2185, 1,2288, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589, 1,2659. Линии Сенкоу Спан Б (1,2260) и Киджун-сен (1,2351) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник в США и Великобритании выйдут индексы деловой активности в секторах производства и услуг, но это не самые важные данные. Нас ведь не интересует реакция рынка на 20-30 пунктов, такие движения мы наблюдаем каждый день и без важных публикаций. А на более сильную реакцию можно будет рассчитывать, если значения отчетов получатся неожиданными.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
