Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В первой половине дня был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2384 позволили получить хороший сигнал на покупку, который вылился в движение вверх фунта на 20 пунктов, однако до намеченной утренней цели мы так и не дотянули. Затем при повторном тесте 1.2384 состоялся пробой этого уровня, а слабые данные по активности в Великобритании усилили давление на пару. На вторую половину дня техническая картина полностью изменилась.
В ходе американской сессии нас ждут аналогичные отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI США. Сильные данные приведут к еще одному движению фунта вниз, так что весь акцент я расставлю на ближайшей поддержке 1.2273. Только формирование там ложного пробоя позволит рассчитывать на выстраивание бычьего импульса и на возврат к 1.2348 – промежуточное сопротивление, образованное в первой половине дня. В случае закрепления выше этого диапазона спрос на фунт вернется, так как у быков появится повторный шанс на возврат к месячному максимуму 1.2425. Выход выше и этого диапазона с тестом сверху-вниз откроют перспективы роста на 1.2499, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2273, ситуация полностью уйдет из-под их контроля. Давление на GBP/USD возрастет, что приведет к перестройке рыночного направления и к выстраиванию медвежьего рынка. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2194. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2146 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи справились с поставленными задачами, воспользовавшись слабыми данными по Великобритании. Продавцы фунта достаточно резко активизировались после сокращения активности в сфере услуги и еще большего сокращения композитного индекса PMI. Акцент теперь смещен на возврат контроля над уровнем 1.2273. Однако о защите промежуточного сопротивления 1.2348 также не стоит забывать. В случае рывка вверх на слабых данных по США лишь формирование ложного пробоя на 1.2348 даст сигнал на открытие коротких позиций с перспективой нового и более активного движения вниз к 1.2273. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона перечеркнут бычьи настроения, образовав сигнал на продажу уже с движением к 1.2194. Самой дальней целью выступит область 1.2146, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2348 во второй половине дня, хоть развитие бычьего тренда не получит продолжение, шансы на дальнейшее укрепление пары сохранятся. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2425 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2499, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 января наблюдался рост коротких и длинных позиций. Нужно понимать, что агрессивная политика Федеральной резервной системы уже не дает такого эффекта, как это было раньше, а замедляющаяся экономика и резкое сокращение розничных продаж свидетельствуют о первых признаках вероятного наступления рецессии к концу этого года. В это же время в Великобритании Банк Англии продолжает бороться с высокой инфляцией, которая согласно последнему отчету хоть и снизилась, но этого явно недостаточно, чтобы как-то повлиять на мнение регулятора. Скорей всего, ставки и дальше будут повышаться агрессивными темпами, что продолжит помогать фунту компенсировать прошлогодние потери в паре с американским долларом. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 703, до 66 166, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили сразу на 5 4628, до уровня 41 469, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -24 697 против -29 456 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании, которые помогут сделать определенные выводы о будущей политики Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2290 против 1.2182.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2400.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
