Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2336 позволили получить хороший сигнал на продажу, который вылился в движение вниз фунта более чем на 50 пунктов. Второй аналогичный вход привел к падению лишь на 20 пунктов, после чего состоялся пробой 1.2336. Обратный тест сверху-вниз этого диапазона дал хорошую точку входа уже на покупку, вылившуюся в скачок GBP/USD вверх более чем на 60 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Сегодня выходят лишь данные по производительности труда в Великобритании, которые не представляют большого интереса для валютного рынка, так что никакой реакции на эти цифры я не жду. Думаю, фунт продолжит торговаться в боковом канале с перспективой обновления его верхней границы. Удастся ли закрепиться на ней, мы узнаем лишь во второй половине дня, после того, как выйдет ряд отчетов по ВВП США. Лично для меня оптимальным сценарием были бы покупки фунта на его снижении в район 1.2354 – средняя граница бокового канала, где ко всему прочему проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя позволит рассчитывать на рывок к уровню 1.2443, за который развернется настоящая борьба. В случае закрепления и теста сверху-вниз этого диапазона я буду ставить на более резкий рывок фунта вверх, к максимуму 1.2497. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2553, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2354, давление на GBP/USD возрастет, что приведет к значительной волне коррекции вниз. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2267. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2194 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи упустили вчера довольно важный уровень 1.2354 и теперь будут пытаться его всячески вернуть. В ином случае можно «нарваться» и на продолжение бычьего январского тренда. Сейчас основной задачей продавцов является защита сопротивления 1.2443, также выступающего максимумом этого месяца. В случае рывка вверх в первой половине дня формирования ложного пробоя на 1.2443 будет достаточно, чтобы получить сигнал на продажу с перспективой более активного движения назад к 1.2354. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона полностью перечеркнут бычьи перспективы, образовав сигнал на продажу уже с движением к уровню 1.2267, тест которого укажет на попытку формирования нового нисходящего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.2194, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2443 быки заберут контроль над рынком. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2497 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2553, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 января наблюдался рост коротких и длинных позиций. Нужно понимать, что агрессивная политика Федеральной резервной системы уже не дает такого эффекта, как это было раньше, а замедляющаяся экономика и резкое сокращение розничных продаж свидетельствуют о первых признаках вероятного наступления рецессии к концу этого года. В это же время в Великобритании Банк Англии продолжает бороться с высокой инфляцией, которая, согласно последнему отчету, хоть и снизилась, но этого явно недостаточно, чтобы как-то повлиять на мнение регулятора. Скорей всего, ставки и дальше будут повышаться агрессивными темпами, что продолжит помогать фунту компенсировать прошлогодние потери в паре с американским долларом. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 703, до 66 166, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили сразу на 5 4628, до уровня 41 469, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -24 697 против -29 456 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании, которые помогут сделать определенные выводы о будущей политики Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2290 против 1.2182.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2336. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2270.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
