До конца января остается менее двух дней. За этот месяц главная криптовалюта неожиданно вернула почти все потери, понесенные за последние полгода.
В воскресенье котировки Bitcoin почти достигли отметки в 24 000 долларов за монету, но сегодня растеряли часть позиций. Новая торговая неделя будет насыщенной в макроэкономическом плане, от чего будет зависеть возможность BTCUSD продолжить рост. Посмотрим, за чем стоит следить криптотрейдерам в ближайшие дни.
На крипторынке растет жадность
Bitcoin-трейдеры снова становятся жадными по мере того, как главная криптовалюта приближается к отметке в 24 000 долларов.
Индекс страха и жадности Bitcoin, который обычно варьируется от 0 (крайний страх) до 100 (крайняя жадность), 30 января составлял 61, отражая растущую жадность.
Индекс зарекомендовал себя как эффективный инструмент для измерения рыночных настроений, предоставляя моментальный снимок эмоций на рынке криптовалют. Тем не менее он не должен быть единственной основой для принятия инвестиционных решений. Следует учитывать и другие факторы, в том числе макроэкономические события, которые могут как улучшить, так и ухудшить настроения на рынке.
Эта неделя должна показать, был ли рост последних нескольких недель устойчивым или же ФРС заставит весь финансовый рынок опять бежать от риска.
Однако на этой неделе предстоит не только заседание FOMC Федеральной резервной системы США, но и другие важные макроэкономические события. Учитывая тесную корреляцию крипторынка и Bitcoin с S&P 500 и индексом доллара США, высока вероятность того, что неделя окажется волатильной.
Следите за технологическим сектором и доверием потребителей США от Conference Board
На этой неделе некоторые из крупнейших технологических компаний США представят свои последние корпоративные данные за прошедший рождественский квартал. Помимо Meta, ключевое значение будут иметь результаты и перспективы Apple, Amazon, а также материнской компании Google Alphabet.
Трудно оценить, смогут ли эти четыре технологических гиганта достичь своих ожиданий по выручке и прибыли. Тем не менее корпоративные показатели могут оказать большое влияние на весь S&P 500.
Прежде чем Центральный банк США опубликует свое решение по процентной ставке в среду, важное значение приобретут последние данные о потребительском доверии в США. Во вторник Conference Board (CB) опубликует новые данные о потребительском доверии в США за декабрь. Предыдущие его данные показали оптимизм по поводу экономического развития в США - индекс значительно вырос до 108,3, вопреки прогнозам. За декабрь прогнозируется значение 109,0.
Если индекс от Conference Board окажется значительно лучше прогноза, это может поддержать доллар США, тогда как рост DXY в краткосрочной перспективе, вероятно, окажет негативное влияние на динамику цен на рынках крипторынке из-за обратной корреляции.
Чего ждать от заседания ФРС
В среду, 1 февраля 2023 года, внимание участников рынка будет приковано к решению ФРС по процентной ставке. Согласно CME FedWatch Tool, 98,9% аналитиков ожидают повышения всего на 25 базисных пунктов.
В этой ситуации важное влияние будет иметь риторика главы ФРС Джерома Пауэлла. Инвесторы, вероятно, будут надеяться на оптимизм в его словах в свете недавних положительных данных.
Но если в его речи не появится обнадеживающих намеков на дальнейшее ослабление ужесточения монетарной политики, или проскользнут ястребиные нотки, рынок может быть разочарован, а крипторынок упадет.
В четверг также будет объявлено решение Европейского центрального банка по процентной ставке. Учитывая, что инфляция в еврозоне по-прежнему очень высока и составляет 9,1%, рынок ожидает повышения процентной ставки на 0,5 базисных пункта до 2,5 базисных пунктов.
Если ЕЦБ удивит повышением на 75 базисных пунктов, курс евро к доллару может укрепиться в моменте, что, в свою очередь, может оказать давление на DXY и в конечном итоге поддержит Bitcoin.
В конце недели в пятницу будут опубликованы данные о занятости вне сельского хозяйства в США за январь. Цифры, вероятно, будут особенно важны при оценке вероятности рецессии в США. Кроме того, хорошо известно, что ФРС внимательно следит за рынком труда.
Что касается технических ориентиров, они окончательно будут ясны к концу недели. Пока поддержка для Bitcoin остается на уровне 22 700 долларов, тогда как сопротивление стоит рассматривать вблизи 24 600 долларов за монету.
