Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели вновь не показала никаких интересных движений. В принципе, сейчас продолжается тотальный флэт, и нам остается только надеяться, что фундаментального фона этой недели хватит, чтобы он закончился. В понедельник никакой важной статистики и событий не было ни в США, ни в ЕС. Мы можем отметить только отчет по испанской инфляции, которая неожиданно для многих выросла в январе, а также отчет по немецкому ВВП, который упал сильнее, чем прогнозировалось. Однако даже эти более или менее резонансные данные особого влияния на движение пары не оказали. Мы уже говорили, что движение во флэте на 40-50 пунктов не имеют никакого значения. Неважно даже то, были ли они спровоцированы каким-либо событием или нет. Таким образом, техническая картина не изменилась, и если трейдеры ждут заседаний ЕЦБ и ФРС, то сегодня она также не изменится.
Из торговых сигналов выделить в понедельник особенно нечего. На европейской торговой сессии был сформирован один сигнал на покупку в области 1,0846-1,0868, после чего пара прошла в верном направлении около 35 пунктов. Однако до ближайшего целевого уровня (который, к слову, был расположен достаточно близко) цене добраться не удалось, поэтому сделка закрылась по Стоп-Лосс в безубытке, когда цена вернулась в область формирования сигнала.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысячи, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 52 тысячи (732к против 680к).
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 31 января. Информационный вакуум в преддверии информационного шторма.
Обзор пары GBP/USD. 31 января. Фунт стерлингов заснул. Проснется к среде или четвергу.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме техническая картина не меняется в последние дни. Видно, что пара сохраняет восходящий настрой, располагается выше линий индикатора Ишимоку. Мы зафиксировали положение линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, потому что во флэте они имеют свойство сливаться, и цена может пересекать их по 10 раз за день. Однако флэт в любом случае сейчас присутствует, поэтому процесс торговли осложнен. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1036, 1,1137 а также линии Сенкоу Спан Б (1,0825) и Киджун-сен (1,0846). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 31 января в Евросоюзе будет опубликован первый важный отчет недели – по ВВП за четвертый квартал. Ожидается, что темпы ВВП упадут до 0 или же вообще в отрицательную зону. Сегодня европейская валюта может немного упасть.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
