Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0840 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.0840 произошло до выхода данных по ВВП еврозоны, а ложный пробой привел к сигналу на покупку. Однако, даже несмотря на хороший отчет за 4-й квартал прошлого года, медведи провалили этот уровень. Падение к следующей поддержке в район 1.0806 и еще один ложный пробой опять образовали точку входа на покупку, которая продолжает действовать и на момент написания обзора. Движение вверх уже составило около 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина изменилась.
В ходе американской сессии выходит важный отчет по индикатору потребительской уверенности в США, снижение которого может привести к более активному восстановлению евро. В случае сильных данных вместе с положительным показателем по индексу PMI Chicago можно ожидать рывка евро вниз. В таком варианте на помощь покупателям придет новая поддержка 1.0816, образованная по итогам первой половины дня. Формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии с теми же сигналами, что я разбирал выше, дадут точку входа на открытие длинных позиций с целью теста сопротивления 1.0857. Там проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Но учитывая нервозность рынка, нельзя исключать прорыва и этого диапазона: его тест сверху вниз образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0909. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0956, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0816, либо при отсутствии активного роста от этого уровня на ложном пробое во второй половине дня советую выйти из покупок. Акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0788. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0762, либо еще ниже – в районе 1.0732 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи справились со своими задачами и провалили утром евро еще ниже, поставив под угрозу боковой канал, в котором пара находилась с 23 января. Теперь нужно защищать ближайшее сопротивление 1.0857, что потребует немало усилий. В случае роста на фоне слабой статистики по потребительской уверенности, что вряд ли, только формирование ложного пробоя в районе 1.0857 даст первый сигнал на продажу евро. Целью будет промежуточная поддержка 1.0816, прорыв которой и тест снизу-вверх позволят получить новый сигнал на продажу с целью движения назад к новому недельному минимуму 1.0788. Закрепление ниже и этого диапазона продолжит более значительную коррекцию в район 1.0762, что приведет к образованию медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия на 1.0857 продавцов рынком вновь завладеют покупатели. В таком случае советую присмотреться к продажам в районе максимума 1.0909. Формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа. Если активного падения от 1.0909 мы не увидим, мною будут предпочтительны короткие позиции только от нового сопротивления 1.0957. Там также неплохо дождаться неудачного закрепления и ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.1003 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе, продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидания сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж, и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464, до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099, до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение падения евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0816.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
