Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс роста и выполнила закрытие над боковым коридором и над уровнем 1,1000. Таким образом, чаша весов снова склонилась в сторону быков, а процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,1100. Закрепление курса пары под 1,1000 сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 200,0% 1,0869.
Вчера вечером FOMC подняла ставку еще на 0,25%. Это решение не стало неожиданностью для трейдеров, так как именно такого подъема они и ждали еще с начала января, когда вышел отчет по инфляции в США. Инфляция в США падает уже шесть месяцев подряд, а ФРС потихоньку смягчает свой настрой в отношении ДКП. Но, несмотря на вполне ожидаемое решение американского регулятора, трейдеры отреагировали бурно на это решение. Несмотря на то что решение было ожидаемо, европейская валюта показала сильный рост. В чем же кроется проблема?
Выступление Джерома Пауэлла можно расценивать по-разному. Если отходить от понимания того факта, что ФРС плавно идет к завершению процедуры ужесточения денежно-кредитной политики, то неважно, что вообще говорил Пауэлл. Напомню, что в начале года на рынке превалировало мнение о нескольких повышениях ставки на 0,25%. Вчера Пауэлл полностью подтвердил это предположение и отверг любые по поводу завершения повышения в марте. Если смотреть с этой точки зрения, то евровалюта выросла закономерно, потому что ЕЦБ в это же время будет повышать процентную ставку более высокими темпами. С другой стороны, риторика Пауэлла не была «голубиной». Он дал понять, что ставка будет продолжать расти, так как инфляция остается чрезмерно высокой. При таком информационном фоне доллар мог показать рост, но трейдеры-быки решили иначе.
На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 50,0%, 1,0941. Теперь рост котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 61,8%, 1,1273. Восходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «бычье». Сильного падения пары до закрытия под коридором я не жду. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Решение по процентной ставке ЕЦБ (09-00 UTC).
США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC).
Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (13-45 UTC).
Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (15-15 UTC).
Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (18-30 UTC).
2 февраля календарь экономических событий Евросоюза содержат в себе много важных записей, каждое из которых касается заседания ЕЦБ. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть очень сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны при закрытии под уровнем 1,1000 на часовом графике с целью 1,0869. Покупки евровалюты возможны при закрытии на 4-часовом графике над уровнем 1,0941 с целями 1,1000 и 1,1150. Первая цель достигнута, то закрытия под 1,1000 можно держать покупки.
