Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2347 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение к 1.2347 произошло без формирования ложного пробоя, так что получить сигнал по открытию длинных позиций не удалось. Однако сохраняется надежда на то, что быки сумеют вернуть контроль над 1.2347 после заседания Банка Англии, так что сильно техническую картину я не пересматривал.
Как я говорил в прогнозе на первую половину дня, все будет зависеть от политики, которую продолжит вести Банк Англии. Учитывая, что особого выбора у регулятора нет, ведь инфляция остается на довольно высоком уровне, а рабочий класс требует повышения заработной платы, устраивая демонстрации и забастовки, скорей всего, процентная ставка и дальше будет повышаться довольно агрессивно, что является плюсом для покупателей фунта. Наблюдаемое снижение в первой половине дня может стать хорошим поводом для покупки подешевевшего фунта. Конечно, хотелось бы увидеть присутствие в рынке покупателей на 1.2347 и возврат пары назад. Но если падение продолжится и дальше, я присмотрюсь к покупкам в районе 1.2284. Ложный пробой там даст хорошую точку входа с целью возврата к уровню 1.2347, около которого сейчас и ведется основная торговля. Там проходят средние скользящие, ограничивающие восходящей потенциал, так что покупателям нужно очень постараться. В случае закрепления и теста сверху вниз этого диапазона после решения Банка Англии буду ставить на более резкое движение GBP/USD вверх к максимуму 1.2390. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2450 и 1.2505, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2284 после сделанных заявлений губернатора Эндрю Бэйли, давление на GBP/USD возрастет, что приведет к значительной волне коррекции. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2237. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2172 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы фунта прощупывают рынок и уже отыграли половину вчерашнего роста пары, вернув равновесие перед заседанием Банка Англии. Тот факт, что пара практически торгуется в районе средних скользящих, указывает на рыночную неопределенность в дальнейшем направлении, также добавляя уверенности продавцам в возможной их победе. Основной задачей сейчас является защита сопротивления 1.2347, где как раз средние скользящие и проходят. В случае рывка вверх во второй половине дня формирования ложного пробоя на этом уровне будет достаточно, чтобы получить сигнал на продажу с перспективой дальнейшего активного движения назад к 1.2284 – нижняя граница бокового канала. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят присутствие в рынке медведей, образовав сигнал на продажу уже с движением к уровню 1.2337, тест которого укажет на попытку формирования нового нисходящего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.2172, но до него мы сумеем добраться лишь в случае смены политики Банка Англии на более мягкую, что перед лицом риска высокой инфляции будет выглядеть довольно удивительно. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2347 быки вновь заберут контроль над рынком. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2390 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2450, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы, с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку на 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление, если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT- отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476, до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2445.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
