Рынок криптовалют и Биткоин входят в локальную фазу волатильности. Соотношение коротких и длинных позиций постепенно достигает паритета, что провоцирует импульсное движение цены в разных направлениях.
Результаты заседания ФРС оказали благоприятное, но краткосрочное влияние на котировки Биткоина. Актив достиг уровня $24,2k, но восходящее движение дается криптовалюте все с большими усилиями, в то время как продавцы укрепляют свои позиции.
Важно также отметить, что растущие объемы торгов не гарантируют рост покупательской активности и обновление ценовых максимумов. За последние 30 дней общие объемы торгов BTC на всех криптобиржах увеличились на 66%. Однако этот показатель все еще находится ниже отметок августа-октября, когда актив консолидировался в районе $19k.
Это говорит о том, что Биткоин лишь начинает формировать базу, необходимую для длительного и сильного восходящего движения. Актив продолжает двигаться на север, но ценовые максимумы обновляются все менее агрессивно. В то же время реакция продавцов на заколы быков становится все более угрожающей.
Учитывая это есть все основания полагать, что в ближайшее время медведи окончательно перехватят инициативу. Одним из триггеров для продаж BTC может стать сильная статистика рынка труда. Глава ФРС Пауэлл отмечал, что рост безработицы может вынудить регулятор перестать повышать ставки.
Однако последние полгода рынок труда остается сильным и дает ФРС возможность без существенных последствий повышать ставку. Предпосылок к резкому ухудшению ситуации на рынке труда нет, а потому позитивная отчетность может спровоцировать продажи на рынке BTC.
Биткоин и SPX
Bitcoin активно начал расти в цене с отметки $17k вместе с фондовыми индексами. Показатель силы по отношению к SPX и NASDAQ сопровождал Биткоин на протяжении обновления всех локальных ценовых максимумов, однако за последнюю неделю соотношение силы начало снижаться.
В то время как фондовые индексы росли, Биткоин начал тормозить и перестал справляться с медвежьими объемами. Восходящее движение криптовалюты за последние два дня было спровоцировано позитивной реакцией фонды на решения ФРС.
Не стоит забывать, что ведущие банки Америки предполагают коррекцию индекса SPX и всего фондового рынка. Если снижение индексов начнется в ближайшее время, то BTC потеряет последний спасательный круг, который удерживал его от коррекции.
Анализ BTC/USD
Биткоин приближается к выходным в сложной ситуации за счет падающих бычьих объемов, и все более агрессивных попыток продавцов перехватить инициативу. По итогам вчерашнего торгового дня актив в очередной раз пробил уровень $24k, но не смог закрепиться выше.
Это говорит о том, что криптовалюта все менее агрессивно обновляет ценовые максимумы и с большим трудом удерживает позиции. Состояние дневного графика BTC по результатам 2 февраля демонстрирует падающую силу быков.
Также на участке от 14 января до 2 февраля мы видим формирование серии восходящих минимумов. Они были сформированы на отметках $24,2k, $23,8k, $23,3k и $21,6k. Совокупность этих уровней формирует каскады, которые являют собой основные цели для сбора ликвидности перед дальнейшим восходящим движением.
Технические индикаторы на 1D указывают на дальнейшее снижение котировок криптовалюты. Вероятней всего продавцы будут отыгрывать рост вследствие заседания ФРС. Это означает, что в ближайшее время котировки BTC/USD отправятся на ретест области $22,9k-$23,4k.
Итоги
С большой долей вероятности Биткоин продолжит нисходящее движение на падающих покупательских объемах. Фондовый рынок подтолкнет криптовалюту к дальнейшему падению, так как индекс страха и жадности там достиг отметки 73.
Учитывая это, в ближайшее время мы увидим более активные действия продавцов. Помимо области $22,9k-$23,4k, основными целями медведей станут отметки $23,3k, $21,8k и $21,3k. В среднесрочной перспективе Биткоин продолжит реализацию потенциала до $25k-$28k.
