Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2012 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Попытка пробоя 1.2012 оказалась неудачной, так как после активного возврата на этот уровень состоялся его тест сверху вниз, что привело к сигналу на покупку фунта. Однако сильного движения вверх я так и не увидел, и после рывка на 20 пунктов давление на пару вернулась. Во второй половине дня новых сигналов по входу в рынок я так и не дождался.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Торговля остается в рамках бокового канала, и все попытки быков выбраться за его пределы были вчера пресечены заявлениями председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла о том, что необходимо дальше повышать процентные ставки и что ожидаемый ее пик в районе 5,1% может быть пересмотрен в сторону увеличения из-за ситуации, происходящей на рынке труда США. Все это оказывало и будет оказывать поддержку американскому доллару в краткосрочной перспективе, но и от восходящей коррекции фунта никто не застрахован. Учитывая, что по Великобритании сегодня опять нет никакой статистики, буду опираться на техническую картину. При падении пары за активностью покупателей планирую наблюдать только после формирования ложного пробоя на 1.202412 – новый уровень поддержки, образованный по тогам вчерашнего дня, дополнительно выступающий и серединой бокового канала. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, что позволяет рассчитывать на укрепление фунта к уровню 1.2088. Только в случае закрепления и теста сверху вниз этого диапазона я буду ставить на более резкое движение GBP/USD вверх к максимуму 1.2141. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2191, но это вряд ли будет возможно без каких-либо политических потрясений. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2024, давление на GBP/USD возрастет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1964 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.1881 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Тот факт, что рынок перешел в рамки бокового канала, дает преимущество покупателям фунта, но как мы видим на графике, медведи продолжают действовать более активно при любых попытках выбраться выше 1.2088. Вчерашние заявления Пауэлла придали им уверенности, но остался ли кто-то еще на этом уровне – думаю, мы узнаем в ближайшее время. Продавцам нужно там о себе заявить, ведь только формирование ложного пробоя на 1.2088 позволит получить хорошую точку входа на продажу с перспективой нового и более активного движения назад к 1.2024. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона перечеркнут все планы покупателей на быстрый возврат после пятничной распродажи, что усилит присутствие в рынке медведей, образовав сигнал на продажу уже с падением к нижней границе бокового канала 1.1964, обновление которой укажет на продолжение выстраивания нового нисходящего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1881, но дотянуться до нее получится лишь в случае сильных данных по США. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2088 быки вновь почувствуют силу. В таком случае только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2141 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2191, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы, с ее ожидаемой менее агрессивной политикой, и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку на 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление, если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT- отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476, до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить восходящую коррекцию.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2088. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1964.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
