Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2090 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. После небольшого рывка фунта вверх попытка пробоя 1.2012 оказалась неудачной, что привело к сигналу на продажу фунта. Однако сильного движения вниз я так и не увидел. Даже после пересмотра технической картины по фунту на вторую половину дня новых точек входа в рынок получить так и не удалось.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Покупатели фунта продолжают делать все, чтобы отыграть часть падения, наблюдаемого в конце прошлой недели после заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике, но на сегодня запланирована масса мероприятия, которые могут привести к очередной крупной распродаже британца. Речь идет о парламентских слушаниях по отчету Банка Англии по монетарной политике. На них выступит губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли, а также члены КМП Банка Англии Хью Пилл, Джонатан Хаскел и Сильвана Тенрейро. Если регулятор убедит законодателей в том, что необходимо прибегнуть к более мягкой политике в будущем, а именно об этом говорилось после встречи по монетарной политике в прошлый четверг, давление на фунт вновь вернется, так как особого повода для его покупки больше не будет. При падении пары за активностью покупателей планирую наблюдать только после формирования ложного пробоя на 1.2058 – новый уровень поддержки, образованный по итогам вчерашнего дня. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, что позволяет рассчитывать на укрепление фунта к уровню 1.2104. Только в случае закрепления и теста сверху-вниз этого диапазона я буду ставить на продолжение движения GBP/USD вверх к максимуму 1.2148. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2191, но это вряд ли будет возможно без каких-либо неожиданных новостей во время парламентских слушаний. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2058, то давление на GBP/USD вернется. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2011 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.1964 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Тот факт, что медведи хоть и пытаются что-то сделать, но ничего не выходит, говорит об отсутствии желания у крупных игроков действовать дальше более открыто. Возможно, сегодняшняя речь губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли поможет определиться с дальнейшим направлением пары. Если продавцы на что-то рассчитывают в ближайшем будущем, то им нужно как следует о себе заявить в районе 1.2104 – максимум вчерашнего дня, от которого наблюдалась неплохое движение вниз. Только формирование там ложного пробоя позволит получить хорошую точку входа на продажу с перспективой нового и более активного движения назад к 1.2058, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Если Бэйли удастся убедить законодателей в том, что со ставками нужно притормозить, то жду прорыв и обратный тест снизу-вверх 1.2058, что перечеркнет все планы покупателей на быстрый возврат после распродажи на той недели, усилив присутствие в рынке медведей и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.2011. Самой дальней целью выступит область 1.1964, обновление которой укажет на продолжение выстраивания нового нисходящего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2104 быки вновь почувствуют силу. В таком случае только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2148 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2191, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку на 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT- отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476, до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить восходящую коррекцию.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2105. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2050.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
