Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0758 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рывок евро вверх в первой половине дня привел к образованию ложного пробоя на 1.0758, но до нормального движения вниз дело так и не дошло. В результате пришлось фиксировать убытки, так как со второй попытки быки пробились выше 1.0758 и продолжили толкать евро вверх. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.
В ходе американской сессии нас ожидает отчет по недельным заявкам на пособие по безработице в США, который не будет представлять большого интереса для трейдеров за исключением момента, если показатели разойдутся с ожиданиями инвесторов. Рост числа заявок окажет давление на доллар и приведет к более активному укреплению евро. Если же давление на EUR/USD вернется во второй половине дня, не исключено, что мы увидим движение вниз к новой поддержке 1.0752, от которой и рекомендую отталкиваться. Лишь при формировании там ложного пробоя я буду покупать евро с целью роста в область 1.0795, до которой мы сегодня так и не дотянули в первой половине дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0827. Пробой и этого уровня нанесут удар по стоп-приказам медведей и дадут дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0859, где буду фиксировать прибыль. Однако рассчитывать на такую бодрую восходящую динамику сегодня вряд ли получится. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0752 во второй половине дня давление на пару вернется, так как появится довольно высокая вероятность возврата в рамки бокового канала. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0712, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0672, либо еще ниже – в районе 1.0618 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Конечно, хотелось бы увидеть ложный пробой на 1.0795, прежде чем заходить в короткие позиции, так как объективно видно, что быки пытаются компенсировать часть падения с прошлой недели. Чтобы убедиться в присутствии крупных продавцов на 1.0795, нужно дождаться формирования ложного пробоя, который даст сигнал на продажу с целью возврата к 1.0752 – промежуточная поддержка, образованная по итогам первой половины дня. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0712 – минимум дня, что вернет шанс на более крупную нисходящую коррекцию по паре. Закрепление ниже и этого диапазона на фоне резкого снижения числа заявок на пособие по безработице в США и ястребиных комментариев представителей ФРС вызовет более значительное падение в район 1.0672. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0795 быки продолжат толкать евро вверх. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0827, где можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0859 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе, продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидая сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж, и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464, до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099, до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на шанс дальнейшего восстановления евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0710.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
