Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0747 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рывок евро вверх в первой половине дня привел к образованию ложного пробоя на 1.0747, после чего произошло довольно активное снижение евро в район 1.0706, что позволило утянуть с рынка около 40 пунктов. Пробой 1.0706 с обратным тестом снизу вверх уже дал еще один сигнал на продажу евро, который действует и на момент написания статьи. Техническую картину я не стал пересматривать.
В ходе американской сессии нас ожидает отчет по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания, рост которых может привести к еще большему укреплению доллара, так что продолжаю ставить на реализацию сценария на продажу евро. Выступление члена FOMC Кристофера Уоллера также на стороне национальной валюты США. Если давление на EUR/USD увеличится во второй половине дня, не исключено, что мы увидим движение вниз к новой поддержке 1.0671, являющейся минимумом той недели. Лишь при формировании там ложного пробоя я буду покупать евро с целью роста в область 1.0710, которую быки упустили в первой половине дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0747. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0785, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0671 во второй половине дня давление на пару только увеличится, так как появится довольно высокая вероятность развития нового медвежьего тренда. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0618. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0569, либо еще ниже – в районе 1.0525 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Пока торговля будет вестись ниже 1.0710, давление на евро сохранится. В случае хорошей статистики по США, конечно, хотелось бы увидеть ложный пробой на 1.0710, прежде чем повторного заходить в короткие позиции, так как объективно видно, что медведи нацелены на закрытие недели у ее минимумов. Целью будет возврат к 1.0671 – тот самый недельный минимум, образованный 7 февраля. Пробой и обратный тест этого диапазона дадут дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0618, что станет свидетельством развития нового медвежьего рынка. Закрепление ниже и этого диапазона на фоне резкого роста настроения потребителей в США вызовет более значительное падение в район 1.0569. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия продавцов на 1.0710 медведи потеряют инициативу, что может привести к более резкому рывку евро вверх. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0747, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Продавать там также можно только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0785 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе, продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидая сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж, и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464, до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099, до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное продолжение медвежьего рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0710.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
