Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила новое закрепление под уровнем 1,0750, а в пятницу отбой от этого уровня и разворот в пользу американской валюты. Таким образом, начался новый процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8%, 1,0614, который может продолжаться и на следующей неделе.
Информационный фон на этой неделе был очень слабым. По большому счету, я не могу вспомнить ни одного важного события, кроме выступления Джерома Пауэлла во вторник в экономическом клубе в Вашингтоне. Даже это событие не должно было повлиять на настроение трейдеров, но на фоне пустого календаря трейдеры были рады и этому. Европейская валюта на этой неделе в общем продолжала процесс падения, за исключением пары дней коррекции. Я делаю вывод, что все еще играют свою роль события прошлой неделе, когда мы стали свидетелями сильной статистики в США, а также «ястребиных» решений от ЕЦБ и ФРС. К слову, трейдеры продолжают пристально следить за процентными ставками центральных банков. К сожалению, ничего нового по этой теме добавить нельзя, так как риторика членов FOMС или комитета ЕЦБ остается неизменной: ставки нужно продолжать повышать, так как инфляция все еще остается неприемлемой. На мой взгляд, трейдеры учли в текущих ценах ужесточение ДКП европейским регулятором еще на 0,75% на следующих двух заседаниях, что не дает возможности евровалюте возобновить процесс роста.
На первый план выходит сейчас экономическая статистика, так как изменений в монетарных планах не предвидится в ближайшее время. В США статистика сильна, особенно что касается рынка труда, безработицы и ВВП. В Евросоюзе с безработицей уже давно не все в порядке, а ВВП грозится скатиться ниже нулевой отметки. Даже если доллар не вырастет сильно в ближайшие недели, причин сильно упасть у него тоже нет.
На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения и выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Я считаю этот момент очень важным, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров теперь характеризуется, как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целями 1,0610 и 1,0201. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC).
10 февраля календари экономических событий США и Евросоюза содержат в себе одну запись на двоих. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет минимальным или отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары я советовал при закрытии под коридором на 4-часовом графике. Цели – 1,0750 и 1,0614. Сделки на продажу можно держать, так как образовано два новых сигнала на продажу от уровня 1,0750. Покупки евровалюты возможны при отбое от уровня 1,0610 на 4-часовом графике с целью 1,0750.
