Анализ GBP/USD 5М
Валютная пара GBP/USD в пятницу большую часть дня пробыла в полном флэте. Это отлично видно на иллюстрации выше. Движения были резкими с частыми разворотами, поэтому торговать было максимально неудобно. Макроэкономический фон был наиболее сильным за прошлую неделю, однако рынок не пришел к единому мнению о том, как следует его отрабатывать и что вообще делать. ВВП в Великобритании в четвертом квартале вырос на 0%, что полностью соответствовало прогнозам. Однако был пересмотрен в меньшую сторону третий квартал, где теперь зафиксировано значение -0,2%. В целом можно расценить этот отчет как негативный, а фунт по итогам дня подешевел, поэтому формально все логично. В любом случае мы ожидаем от британской валюты дальнейшего падения, так как он рос слишком долго и слишком сильно, чтобы сейчас возобновить восходящий тренд. Цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому технических оснований ожидать движение вверх сейчас нет. На этой неделе будут более важные макроэкономические публикации, но мы считаем, что на первом месте будет оставаться «техника».
Торговые сигналы в пятницу даже не имеет смысла выделять. Цена раз 10 пересекла уровень 1,2106, попутно успевая отработать и критическую линию. Таким образом, трейдеры могли отработать длинными позициями первые два сигнала. В одном случае пара прошла вверх необходимые 20 пунктов, во втором – нет. Поэтому одна сделка закрылась по Стоп-Лосс в безубытке, вторая – в убытке. В целом с таким движением не следовало рассматривать остальные торговые сигналы.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 6,7 тысячи контрактов BUY и 7,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 0,8 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время продолжится падение фунта (в среднесрочной перспективе), так как все еще есть необходимость скорректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться, но они должны иметь под собой соответствующий «фундамент», которого пока нет. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 35 тысяч контрактов на покупку и 59 тысяч контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные основания для этого у нее имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар завершила восходящую коррекцию и готова продолжать движение к уровню 1,1974, где располагается последний локальный минимум. Мы считаем, что падение фунта будет продолжаться при любой статистике и фундаменте, но на этой неделе будут важные отчеты и события, поэтому определенное влияние на движение пары они также могут оказать. На 13 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2288, 1,2342. Линии Сенкоу Спан Б (1,2188) и Киджун-сен (1,2076) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В понедельник в Великобритании не запланировано никаких важных событий и публикаций. В США – аналогично. Поэтому сегодня может наблюдаться слабое движение и пониженная волатильность.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
