Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели показала восходящее движение на несколько десятков пунктов, а к концу дня оказалась около критической линии и даже сумела ее преодолеть. Однако суммарно движение вверх не превышает 70-80 пунктов, поэтому вряд ли на основании оного можно сделать вывод о сломе нисходящей тенденции. В понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не было опубликовано ни одного важного отчета, не было ни одного важного события. Таким образом, это движение совершенно точно не было связано с каким-либо событием. Следовательно, мы увидели обычный, дежурный рост пары, вот и все. На этой неделе будет достаточно много дней, когда макроэкономический фон будет сильным, поэтому все может измениться очень-очень быстро. Мы продолжаем рассчитывать на возобновление падения евровалюты, так как не считаем, что на этом нисходящая коррекция закончится.
На 5-минутном ТФ вчера было сформировано несколько торговых сигналов. Пара дважды еще на европейской сессии отскакивала от области 1,0658-1,0669 – два сигнала на покупку. В первом случае цена прошла вверх около 10 пунктов, поэтому на момент формирования второго сигнала трейдеры должны были оставаться в длинной позиции. Далее пара начала более сильный рост и сумела достичь уровня линии Киджун-сен, где движение вверх в понедельник и закончилось. Там следовало фиксировать прибыль по лонгам, она составила не менее 40 пунктов. При общей волатильности дня около 70 пунктов это весьма неплохой результат.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысячи, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. В последние две недели новых отчетов COT не выходило, и пока что сложно сказать, с чем это связано. Поэтому оперировать пока что приходится теми данными, которые есть в нашем распоряжении. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 14 февраля. Отчеты по инфляции в США обретают особое значение.
Обзор пары GBP/USD. 14 февраля. Фунт не исчерпал еще потенциал падения.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящий настрой, несмотря на преодоление критической линии. Линия Сенкоу Спан Б – более сильная, поэтому можно ожидать, что ее быкам не удастся преодолеть так легко. У евровалюты по-прежнему нет оснований для роста, поэтому мы думаем, что скорее падение возобновится на этой неделе. Отчет по инфляции в США, который выйдет уже сегодня, может спровоцировать укрепление доллара, если его значение будет слабым. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0850) и Киджун-сен (1,0722). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 14 февраля в Евросоюзе также будут интересные события, как минимум отчет по ВВП в четвертом квартале. Это будет уже вторая оценка, поэтому сильной реакции мы не ждем, но все же сам по себе отчет, сигнализирующий о состоянии экономики, не может быть неважным.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
