Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0750 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рывок евро вверх в первой половине дня привел к образованию ложного пробоя на 1.0750, но до движения вниз дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков. Несмотря на это, на вторую половину дня я не стал пересматривать техническую картину.
Очевидно, что на уровне 1.0750 сейчас нечего ловить, и многое будет зависеть от реакции рынка на данные по инфляции в США. Ее более активный рост, чем ожидают экономисты, приведет к падению евро в район ближайшей крупной поддержки 1.0714, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. От этого уровня зависит очень многое, так как упустив его, давление на пару возрастет достаточно серьезно. Лишь при формировании ложного пробоя в районе 1.0714 я буду покупать евро с целью восстановления к уровню 1.0750, около которого сейчас и ведется торговля. Прорыв и тест сверху вниз и этого диапазона со второй попытки образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0788. На пробой этого уровня можно рассчитывать лишь при резком сокращении инфляционного давления в США, что нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0827, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0714 во второй половине дня давление на пару возрастет, а быки полностью утратят контроль над рынком. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0679. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0645, либо еще ниже – в районе 1.0601 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведям самое время подумать над тем, как возвращать под контроль уровень 1.0750, который они упустили еще в первой половине дня. Но, как я отмечал выше, все будет поставлено на инфляцию в США, и гадать, в какую сторону произойдет рыночное движение, не доставляет удовольствия. При слабой инфляции и резком рывке вверх я буду продавать только на ложном пробое от ближайшего сопротивления 1.0788 с возвратом к 1.0750. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0714, где развернется активная борьба за дальнейшее направление. Закрепление ниже и этого диапазона во второй половине дня вызовет значительное движение вниз, в район 1.0679. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0788 с развитием медвежьего сценария будет покончено, а быки продолжат активные попытки возврата в рынок. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0827, где можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0859 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель, свежие COT отчеты пока не публикуются. Последние данные только за 24 января.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе, продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидая сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж, и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464, до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099, до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное продолжение бычьего рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0714.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
