Биткоин находился в рамках коррекционного движения с прошлой недели, но уверенно удерживал позиции в районе $21,8k. За этот период настроения инвесторов изменились, и можно было ожидать усиление нисходящего потенциала криптовалюты.
Однако потенциальное нисходящее движение Биткоина откладывается за счет успешного закрепления цены выше $22k. По итогам 14 февраля на рынке криптовалют наблюдалась повышенная активность, спровоцированная неоднозначной статистикой по инфляции.
Статистика по инфляции и другие фундаментальные факторы
14 февраля были опубликованы данные по инфляции в США, которые оказались неоднозначными, несмотря на последовавший рост. Годовая инфляция в Штатах снизилась с 6,5% до 6,4% при прогнозах в районе 6,2%.
Как мы видим, снижение инфляции минимальное, что вновь позволяет ФРС вернуться к риторике о том, что они не видят достаточных доказательств значительного снижения инфляции. Не стоит также забывать про сильный рынок труда и высокие ставки на рынке опционов по продлению политики ФРС минимум на один месяц.
Свежая отчетность по инфляции практически не оставляет шансов скептикам политики ФРС, так как в ближайшие дни вероятность повышения ставки весной возрастет до 90%. Замедление дефляционного движения также повлияет на общие перспективы экономики в 2023 году.
Вероятность начала политики смягчения ставок в 2023 году вновь подвергается сомнениям из-за нестабильности дефляционного движения. Последующие действия ФРС также повлияют на потенциал восходящего движения рынка акций и криптовалют, так как ликвидность по-прежнему будет находиться на уровне ниже среднего.
Несмотря на определенный сумбур из-за статистики по инфляции, аналитики Wells Fargo заявили, что медвежий рынок в акциях подходит к своему завершению. При этом совокупность прогнозов ведущих банков Америки указывает на то, что SPX проведет 2023 год в диапазоне $3600-$4100.
Bitcoin сохраняет корреляцию с SPX, что видно по восходящему движению обоих активов по итогам вчерашнего торгового дня. S&P 500 закрепился выше $4100, хотя борьба за инициативу продолжается. Биткоин также начинает демонстрировать определенные сигналы к росту.
Анализ BTC/USD
Главным сигналом к росту котировок Биткоина является отсутствие снижения и даже локальный рост на фоне негативных новостей, связанных с ведущими криптобиржами. При этом наблюдается отток активов с централизованных бирж, что означает наличие продавцов.
Ключевым объяснением устойчивости и локального роста цены является активное накопление крупными кошельками. Подобная ситуация наблюдалась, когда BTC томился в области $16k-$17k. Учитывая это, можно ожидать восходящее движение криптовалюты, но при соблюдении определенных условий.
Еще одной причиной готовности BTC к росту является полная разгрузка основных технических индикаторов. Индекс RSI достиг приемлемой отметки 45, а стохастический осциллятор дрейфует вблизи медвежьей зоны на отметке 15. Это означает, что текущего снижения цены достаточно для стабилизации ситуации.
Главным условием возобновления восходящего движения криптовалюты является окончательное закрепление выше $22k. Для этого BTC необходимо завершить текущий торговый день выше этого показателя. Далее цена отправится на ретест ключевой области сопротивления $22,8k.
При ее успешном пробое актив продолжит восстановительное движение вплоть до уровней предыдущего максимума $23,4k. Вероятней всего, здесь нас ожидает локальная консолидация после чего BTC продолжит восходящее движение к области $23,7k-$24k.
Итоги
Биткоину была необходима локальная пауза на коррекцию, и, судя по основным техническим метрикам, а также устойчивости актива при негативных новостях, период оздоровительного снижения цены позади. В ближайшее время нам стоит ожидать достижения локального максимума и попытка закрепиться выше $24k.
