Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2079 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. После резкого обвала фунта вниз на фоне новостей, что инфляция в Великобритании замедлилась больше ожиданий, формирование ложного пробоя на уровне 1.2079 привело к отличной точке входа на покупку, что вылилось в движение GBP/USD вверх более чем на 25 пунктов, но на этом все и закончилось. Во второй половине дня медведи добились прорыва и обратного теста 1.2079, что привело уже к образованию сигнала на продажу, вылившемуся в падение более чем на 80 пунктов. Медвежий рынок был остановлен лишь в районе 1.1990, где ложный пробой дал сигнал на покупку с целью коррекции вверх, который принес около 40 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Инфляция в Великобритании замедлилась быстрей ожиданий экономистов, что и вызвало такую крупную распродажу фунта, усилившуюся на фоне новостей о том, что розничные продажи в США превзошли ожидания экономистов. Сильная американская экономика вынудит Федеральную резервную систему и дальше повышать ставки, что и оказывает поддержку американскому доллару прямо сейчас. Сегодня нет ничего такого, на чтобы хотелось обратить внимание в первой половине дня. Выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла, вроде как, запланировано на американскую сессию, так что не удивлюсь, если давление на британский фунт вернется. Акцент советую расставить на ближайшей поддержке 1.2033, которая носит промежуточный характер. За активностью покупателей планирую наблюдать именно там, но только после формирования ложного пробоя на 1.2030 я буду покупать фунт в расчете на укрепление к области 1.2079, ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только при закреплении и тесте сверху вниз этого диапазона я буду ставить на продолжение движения GBP/USD вверх, к максимуму 1.2130. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2178, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2033, что более очевидно, давление на GBP/USD возрастет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1990 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.1936 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи контролируют рынок, и все что им сейчас нужно – возврат под 1.2033. Однако о защите 1.2079 также не нужно забывать, что в текущих условиях было бы отличным сигналом на продажу пары. Рост и формирование там ложного пробоя могут привести к открытию коротких позиций и движению GBP/USD вниз в район 1.2033. Прорыв и обратный тест этой области перечеркнут планы покупателей на быстрый возврат после вчерашней распродажи, усилив присутствие в рынке медведей и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.1990. Самой дальней целью выступит область 1.1936, обновление которой укажет на продолжение нисходящего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2079 все может вновь измениться. В таком случае медведи отступят и вновь буду ждать хороших новостей по США, свидетельствующих о росте экономики. Лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2130 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2178, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель, свежие COT- отчеты пока не публикуются. Последние данные только за 24 января.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476, до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2060. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1990.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
