Bitcoin удивил инвесторов, резко прибавив более 7% за 24 часа. Котировки главной криптовалюты отскочили от уровня поддержки 21 460 долларов 14 февраля, после чего прошли сопротивление 22 750, обновили максимумы 2 февраля и сегодня тестируют на прочность уровень 24 600 долларов.
Техническая картина складывается интересная. Если посмотреть на горизонтальные уровни, то для последующего роста BTCUSD необходимо закрепиться выше пунктирного сопротивления в области 15 400 долларов за монету. Это откроет главной криптовалюте путь в область 28 000 долларов.
При этом на дневном графике сформировался восходящий тренд. Его сопротивление сейчас останавливает цену. Поэтому не исключено, что примерно от текущих значений может начаться откат, в ходе которого Bitcoin может вернуться в область 22 000 долларов за монету.
Что происходит на фундаментальном фоне
Всплеск роста Bitcoin происходит в основном на фоне возобновления доверия инвесторов после того, как отчет CPI во вторник показал, что инфляция замедлилась до 6,4%.
В то время как рынки первоначально проанализировали несколько смешанных сигналов из отчета, всплеск в среду показал, что беспокойство инвесторов по поводу будущего экономики США и следующих шагов денежно-кредитной политики ФРС ослабевает.
Интересно, что главной криптовалюте также удалось взлететь на фоне всех регуляторных препятствий, потрясших отрасль. На прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США развязала разрушительные репрессии против криптобиржи Kraken и Paxos, эмитента Binance USD, третьего по величине стейблкоина в мире.
Между тем, в то время как последний всплеск криптовалюты вызвал у некоторых наблюдателей оптимистичные настроения, некоторые обеспокоены тем, что движение вверх может длиться недолго.
Например, рыночный стратег Гарет Солоуэй, президент и главный рыночный стратег высказал мнение о том, что, «рынки акций рухнут во втором полугодии и обрушат Bitcoin», но также отметил, что «BTC достигнет дна в 2023 к концу года».
По словам Гарета, Bitcoin, вероятно, начнет разворачиваться после достижения дна даже без фондового рынка, поскольку мы, вероятно, получим ясность в отношении правил для криптоотрасли.
Быки у руля или отскок дохлой кошки
Тем временем настроение по отношению к криптографии выглядит здоровым: индекс Crypto Fear and Greed поднялся на девять пунктов до 62 из 100 и переместился из нейтральной области в «жадность».
На доминирование быков также указывают данные Coinglass. За последние сутки по Bitcoin были ликвидированы короткие позиции на сумму 85 миллионов долларов.
Также наблюдается рост инвесторского оптимизма на рынке Bitcoin-деривативов. Открытый интерес на рынке бессрочных BTC-фьючерсов показал, что трейдеры наращивают длинные позиции. Кроме того, ставки финансирования были преимущественно положительными, что свидетельствует о готовности открывать длинные позиции.
Таким образом, ончейн-данные показывают, что быки явно находятся у руля, и сегодняшний скачок цен может не быть скачком дохлой кошки.
С другой стороны, главной криптовалюте, как показывает технический анализ, нужно закрыться выше 25 000 долларов, чтобы импульс мог продолжиться.
30 000 долларов к концу марта?
Майк Новограц, генеральный директор Galaxy Digital Holdings, на днях высказал мнение о том, что к концу следующего месяца Bitcoin, вероятно, достигнет цены в 30 000 долларов.
На конференции Bank of America он заявил, что был бы «самым счастливым парнем», если бы BTC достиг 30 000 долларов:
«Когда я смотрю на поведение цены, когда я смотрю на волнение звонящих клиентов, нарастающий FOMO, меня не удивит, если к концу квартала мы будем на уровне 30 000 долларов. Например, если мы закончим год с 30 000 долларов, я буду самым счастливым парнем».
Этот прогноз намного ниже, чем 500 000 долларов, которые он прогнозировал ранее для главной криптовалюты, но он все же примерно на 25% выше, чем ее текущая стоимость.
Генеральный директор Galaxy Digital изначально прогнозировал, что, если ФРС США продолжит повышать процентные ставки, Bitcoin может достичь этого целевого ценового диапазона к концу 2027 года.
Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы, подтвердил дальнейшие обнадеживающие признаки инфляции в США в своем выступлении 8 февраля, оставив открытой возможность перехода к более мягкой денежно-кредитной политике.
Оптовая инфляция и ее влияние на рисковые активы
Подводя итог, стоит обратить внимание на опубликованные сегодня данные по индексам цен производителей (PPI).
Согласно отчету, опубликованному Министерством труда в четверг, оптовая инфляция в январе резко возросла. Увеличение индекса цен производителей (PPI), который является показателем того, сколько сырой продукции продается на открытом рынке, составило 0,7% за месяц, что стало самым большим приростом с июня.
После снижения на 0,2% в декабре экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидали роста PPI на 0,4% в январе. Базовый показатель вырос на 0,5%, что было намного выше, чем ожидаемый рост на 0,3%. Базовый показатель без учета торговых услуг вырос на 0,6%, что значительно выше прогноза на 0,2%.
Аналитики считают, что основной причиной скачка уровня инфляции в январе было сочетание окупаемости предыдущих месяцев, которые показали более умеренный рост цен, и несколько сезонных факторов. Свою роль в этом могла сыграть и аномально теплая зима, поскольку и без того непредсказуемая цена на топливо продолжала расти в течение всего месяца.
Через несколько минут после объявления фондовый рынок упал, что также оказало влияние на рынок криптовалют - Bitcoin потерял около 0,6%.
Участники рынка внимательно следят за PPI как за мерой оптовой инфляции. В связи с тем, что производители обычно предлагают более высокие цены своим покупателям, это считается опережающим признаком.
Динамика PPI также имеет решающее значение для ФРС, которая все еще рассматривает, сколько повышений ставок необходимо, прежде чем сделать паузу.
