В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2065 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к образованию сигнала на покупку, но до мощного рывка вверх дело так и не дошло. После движения вверх на 20 пунктов покупатели вновь заняли выжидательную позицию – это плохо для тех, кто рассчитывать на продолжение восходящей коррекции. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Акцент на протоколе февральского заседания Федеральной резервной системы, который, по моему мнению, не приведет к серьезным рыночным изменениям. В лучшем случае фунт получит поддержку после того, как выяснится, что желающих сохранять агрессивной денежно-кредитную политику меньше, чем желающих постепенно «ослаблять хватку». До того момента, пока торговля будет вестись выше 1.2065 шансы на восстановления фунта остаются. Однако я больше не буду придавать серьезного значения этому уровню. Лишь очередное формирование ложного пробоя там во второй половине дня позволит получить точку входа на покупку с перспективой возврата на 1.2122. Только при закреплении и тесте сверху вниз этого диапазона на фоне неожиданно мягкого протокола ФРС буду ставить на продолжение движения GBP/USD вверх, к максимуму 1.2177. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2220, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2065 во второй половине дня, что также вероятно, так как не стоит забывать об агрессивной позиции Федеральной резервной системы, медведи вновь заберут рынок под свой контроль, а давление на GBP/USD возрастет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2028 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от месячного минимума 1.1988 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы справились с поставленными на первую половину дня задачами и обвалили фунт в район 1.2065. Теперь самое время заняться и этим уровнем. Ястребиный протокол ФРС позволит легко с этим справиться. Конечно, в текущих условиях самым оптимальным сценарием будет формирование ложного пробоя на 1.2122 – новое сопротивление, образованное по итогам первой половины дня. Целью станет пробой поддержки 1.2065, ведь прорыв и обратный тест этой области перечеркнут планы покупателей на дальнейшую восходящую коррекцию, усилив присутствие в рынке медведей и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.2028. Самой дальней целью выступит область 1.1998, обновление которой укажет на наличие серьезных проблем у покупателей. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2122 во второй половине дня может случиться так, что быки продолжат активно заходить в рынок. Советую не торопиться с продажами, сместив акцент на 1.2177. Лишь ложный пробой там образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и на этом уровне я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2220, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель, свежие COT-отчеты пока не публикуются. Последние данные только за 24 января.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы с ее ожидаемой менее агрессивной политикой, и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку на 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление, если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476, до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с направлением.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2130.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
