Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели продолжала торговаться в режиме экономии сил. Большую часть дня наблюдалось абсолютно флэтовое движение, хотя минимальный нисходящий уклон все-таки сохраняется. Таким образом, в целом все идет по плану. Европейская валюта потихоньку движется на Юг, чего мы ждали уже довольно давно. Макроэкономический и фундаментальный фоны практически отсутствуют, поэтому очень сложно сейчас ожидать сильных движений. Вчера в Евросоюзе был опубликован отчет по инфляции во второй оценке, который никакого особенного смысла и влияния на настроения рынка не имел. Это была вторая оценка показателя за январь. Тоже самое касается и ВВП в США, тоже вторая оценка. При общей волатильности пары около 50 пунктов, вряд ли стоит говорить о какой-либо реакции трейдеров на эти отчеты. Формально реакция есть всегда, но кому интересно движение на 20 пунктов?
С торговыми сигналами тоже уже который день подряд все было печально. Первый торговый сигнал сформировался лишь ближе к вечеру, когда цена отработала уровень 1,0581. Естественно, отрабатывать его не было никакого смысла на ночь глядя. Поэтому в четверг трейдеры не должны были открывать сделок, если руководствуются нашими сигналами и советами. Такие слабые движения могут сохраняться еще неделю или две.
Отчет COT:
Отчеты COT не выходят с 24 января из-за технического сбой, поэтому анализировать мы можем только отчеты, вышедшие до этой даты. По евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 24 февраля. Доллар получил слабую поддержку после протокола ФРС, который ничего не меняет.
Обзор пары GBP/USD. 24 февраля. Инфляция в Великобритании еще долгое время будет большой проблемой.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящий настрой и торгуется ниже линий индикатора Ишимоку. Движение вниз несильное, но в то же время стабильное. Слабость движений обусловлена сейчас практически полным отсутствием важных событий на рынке, поэтому пара движется в соответствии с нашими прогнозами, но делает это все же слишком медленно. Формально у нас имеется трендовое движение, но внутри каждого дня оно чаще всего выглядит, как флэт. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0708) и Киджун-сен (1,0641). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 24 февраля в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события(кто бы сомневался!). В Штатах – лишь отчеты по личным доходам и расходам американского населения и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Абсолютно второстепенные отчеты, которые вряд ли спровоцируют хоть какую-то реакцию.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
