Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение вчерашнего дня продолжала процесс падения. Котировки выполнили закрепление под уровнем коррекции 161,8% – 1,0614, а также под нисходящим трендовым коридором. Таким образом, настроение трейдеров по-прежнему характеризуется, как «медвежье», а падение может быть продолжено в направлении следующего уровня 1,0483. Хочу также отметить, что падение в данное время достаточно слабое.
Вчера в США и Евросоюзе вышло ровно по одному отчету, заслуживающему внимания. В Евросоюзе – это инфляция в финальном значении за январь, а в США – ВВП во второй оценке за четвертый квартал. Рассмотрим их подробно. Индекс потребительских цен в январе снизился с 9,2% г/г до 8,6% г/г. Казалось бы, на этом анализ можно завершать, а падение европейской валюты – легко объяснить. Ведь если инфляция падает, это означает, что ЕЦБ находится на верном пути, поднимая ставки, и рано или поздно добьется своего. Однако обратить внимание также следует на показатель базовой инфляции, которая не учитывает изменения цен на продукты питания или энергоносители. Напомню, что именно цены на энергоносители за последний год показывали абсолютно сумасшедшие движения. Я не исключаю, что общая инфляция во многих странах мира сначала росла из-за роста цен на нефть и газ, а потом начала падать, потому что нефть и газ тоже упали в цене. Так вот, если посмотреть на базовую инфляцию, то она продолжает расти! Рост составил с 5,2% до 5,3% и еще ни разу этот показатель не замедлился с тех пор, как европейский регулятор начал политику ужесточения. Таким образом, на мой взгляд европейская валюта должна была вчера вырасти, а не продолжать спокойное падение. Однако это вторая оценка отчета, поэтому трейдеры могли еще две недели назад учесть эти изменения. Как бы там ни было, вероятность падения пары остается выше, чем вероятность роста.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Я считаю этот момент очень важным, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров теперь характеризуется, как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целью 1,0201. Назревающая «бычья» дивергенция у индикатора MACD может остановить на некоторое время падение котировок, но она еще даже не образовалась и вполне еще может отмениться.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (13-30 UTC).
США – Доходы и расходы физических лиц (13-30 UTC).
США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC).
24 февраля календарь экономических событий Евросоюза не содержат в себе важных записей, в США – несколько отчетов не самых важных. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Новые продажи пары возможны при закрытии под уровнем 1,0610 на 4-часовом графике с целью 1,0483. Покупки евровалюты возможны при закрытии над уровнем 1,0614 на часовом графике с целью 1,0750.
