В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2031 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к отличному сигналу на продажу фунта, что вылилось в движение вниз более чем на 30 пунктов. После крупного обвала пары во второй половине дня ложный пробой на 1.1954 дал надежду на восходящую коррекцию, но после движения вверх на 15 пунктов давление на фунт вернулось.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что трейдеры ставили на дальнейшее повышение процентных ставок со стороны Банка Англии, поэтому и предпочли выйти из рынка перед началом заседания. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 4 139, до 54 551, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 478, до уровня 36 234, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -18 317 против -23 934 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2333 против 1.2350.
Фунт в одном шаге от обновления месячного минимума, и вся надежда покупателей будет именно на этот уровень. Из данных сегодня британцу поможет лишь выступление заместителя губернатора Банка Англии по монетарной политике Бена Броадбента, который может в очередной раз жестко высказаться в пользу дальнейшего повышения процентных ставок. В случае дальнейшего падения пары лишь ложный пробой на уровне 1.1916 – минимум этого месяца, позволит получить сигнал на покупку и подтвердит присутствие в рынке желающих покупать фунт в начале этой недели. Это даст возможность вернуться к 1.1950 – промежуточное сопротивление, а затем и добраться до 1.1985, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на выстраивание восходящей коррекции. Только после выхода выше можно говорить о продолжении роста, а пробой 1.1985 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на 1.2027, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2066, обновление которой приведет к очередной достаточно крупной капитуляции продавцов. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1916 фунт продолжит оставаться под контролем продавцов. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1875. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1829 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи сумели оказать достойное давление на фунт, воспользовавшись в пятницу сильными данными по США. Сейчас у продавцов имеется реальный шанс на дальнейшее выстраивание медвежьего рынка, но для этого необходимо пробиваться ниже 1.1916, на что продавцы будут рассчитывать уже в первой половине дня. Но, прежде чем ожидать продолжения нисходящей тенденции, было бы неплохо дать отпор в районе 1.1950, что позволит доказать медведям свое присутствие в рынке. В случае роста GBP/USD после выступления представителя Банка Англии только формирование ложного пробоя на 1.1950 образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.1916. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.1829. Более дальней целью выступит область 1.1781, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1950, по паре хоть и не будет сформировано нового бычьего тренда, но покупатели сумеют остановить медвежий рынок, что приведет к рывку GBP/USD в район месячного максимума 1.1985. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2027 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1985. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1915.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
