Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели торговалась с повышением. Для многих это стало неожиданностью, но в целом мы увидели рядовое повышение котировок, вследствие которого пара оказалась около критической линии. В течение дня трейдеры могли обратить внимание только на один отчет – заказы на товары долгосрочного использования. Вчера же вышло интервью с Кристин Лагард, главой ЕЦБ, но она ничего принципиально нового не сообщила, лишь еще раз заверив, что ставка будет продолжать расти в рамках борьбы с высокой инфляцией. А вот отчет по заказам в США оказался достаточно слабым, чтобы доллар мог рассчитывать на сохранение текущих позиций. Он их и не сохранил. В итоге пара выросла примерно на 70-80 пунктов.
Торговых сигналов в понедельник было немного. Первый был сформирован лишь на американской торговой сессии, когда пара преодолела уровень 1,0581. Линия Киджун-сен была очень близко, поэтому цена практически сразу оказалась около нее. Тем не менее по сделке на покупку можно было заработать около 15 пунктов. Столько же можно было заработать и по сделке на продажу по сигналу об отскоке от критической линии. А вот последний сигнал на покупку можно было не отрабатывать, так как он сформировался слишком поздно по времени. Но и 30 пунктов прибыли – тоже неплохой результат.
Отчет COT:
Из-за технического сбоя отчеты COT не выходили почти целый месяц, но в пятницу все-таки вышел один из пропущенных отчетов за 31 января. Особого смысла этот отчет не имеет, так как с тех пор прошел уже месяц, а данные следующих отчетов (которые являются более или менее актуальными) нам по-прежнему не доступны. Поэтому продолжаем анализировать те данные, которые имеются. По евровалюте в последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) росла с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение нетто-позиции позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта уже начала падать, но пока не ясно, это банальный откат вниз или новый нисходящий тренд? В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,0 тысячи, а количество шортов сократилось на 7,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 16,1 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 148 тысяч. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 28 февраля. Кристин Лагард: ставка будет продолжать расти в марте прежними темпами.
Обзор пары GBP/USD. 28 февраля. Великобритания и ЕС договорились.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящий настрой и торгуется ниже линий индикатора Ишимоку. Мы также сформировали нисходящую линию тренда, по закреплению выше которой можно будет определить завершение нисходящей тенденции. Несмотря на коррекцию в понедельник, нисходящее движение может легко возобновиться при отскоке от Киджун-сен и линии тренда. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0708) и Киджун-сен (1,0615). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 28 февраля в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного события. По идее при пустом фундаментальном фоне быкам не хватит сил преодолеть критическую линию и линию тренда. Поэтому мы рассчитываем сегодня увидеть новое падение европейской валюты. В противном случае тенденция изменится на восходящую.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
