В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0628 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку далее по восходящей тенденции, но после рывка вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Покупатели евро проигнорировали новости о том, что инфляция в еврозоне снизилась меньше, чем ожидали экономисты, что после вчерашних новостей и так было понятно. Жесткая политика Европейского центрального банка, которая сейчас необходима, плохо скажется на экономике еврозоны, так что желающих покупать рисковые активы в текущих условиях становится все меньше. Во второй половине дня ожидаются данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе США. Скорей всего, евро отреагирует падением на отчеты, так что открывать длинные позиции буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0605, образованной по итогам вчерашнего дня. Целью восстановления будет сопротивление 1.0642, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне слабых данных по рынку труда США образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0671. Пробой 1.0671 нанесет удар по стоп-приказам медведей, вернув восходящую коррекцию с возможностью движения на 1.0703, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0605 во второй половине дня давление на пару вернется. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0567. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0533, либо еще ниже – в районе 1.0487 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцам евро необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.0642, так как не пустив пару выше, можно с уверенность констатировать завершение коррекции, которая так и не сумела развиться в настоящий тренд. Неудачная попытка роста выше 1.0642 во второй половине дня после слабой статистики по США вместе с формированием ложного пробоя на этом уровне дадут отличный сигнал с целью продаж в район 1.0605. За этот уровень наверняка развернется активная борьба, так как упустив его, давление на EUR/USD существенно возрастет, а быки попрощаются с надеждой на рост в начале следующей недели. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0567, что усилит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этой области вызовет более значительное падение в район 1.0533, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0642 спрос на евро вернется. В таком случае советую отложить короткие позиции до уровня 1.0671. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0703 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, это произошло перед решением Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории может привести к восходящей коррекции евро против доллара США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 012, до уровня 246 755, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 7 149, до уровня 96 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 150 509 против 134 349. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0893 против 1.0919.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0680.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
