Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение предпоследнего торгового дня недели европейская валюта вновь начала дешеветь. Это была довольно странная реакция рынка на отчет по инфляции в Евросоюза, но мы уже разбирали подробно этот момент в фундаментальных статьях(ссылки ниже). Сейчас же скажем только то, что европейская валюта начала падать еще ночью, следовательно не из-за отчета по инфляции, который вполне можно даже назвать нейтральным. Также состоялось выступление Кристин Лагард, чья риторика в отношении ставок сразу после отчета по инфляции была, мягко говоря, не убедительной. Возможно, именно этот фактор помог вчера доллару США, но опять-таки выступление Лагард началось намного позже начала падения евровалюты. Поэтому мы считаем, что трейдеры скорректировали пару вверх настолько, насколько это было необходимо, а теперь готовы к новым продажам. Мы по-прежнему считаем, что европейская валюта должна падать в перспективе следующих двух недель. Как минимум, до заседаний ЕЦБ и ФРС.
С торговыми сигналами в четверг ситуация была не самая простая. Тем не менее, давайте разбираться. Первый сигнал на продажу был сформирован еще ночью – преодоление уровня 1,0658. Однако на момент открытия европейской торговой сессии цена находилась ровно около точки формирования. Поэтому сделку на продажу можно было открывать. Далее пара опустилась к критической линии и отскочила от нее. Закрываем шорты в прибыли 25 пунктов, открываем лонги. Сигнал на покупку оказался ложным и принес убыток трейдерам, когда цена закрепилась обратно ниже Киджун-сен – минус 20 пунктов. Далее последовало падение к уровню 1,0581, рост к критической линии и новое падение к уровню 1,0581. По этим трем сделкам можно было заработать около 30 пунктов.
Отчет COT:
Из-за технического сбоя отчеты COT не выходили почти целый месяц, но в пятницу все-таки вышел один из пропущенных отчетов за 31 января. Особого смысла этот отчет не имеет, так как с тех пор прошел уже месяц, а данные следующих отчетов(которые являются более или менее актуальными) нам по-прежнему не доступны. Поэтому продолжаем анализировать те данные, которые имеются. По евровалюте в последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта уже начала падать, но пока не ясно, это банальный откат вниз или новый нисходящий тренд? В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 7,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 16,1 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 148 тысяч. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара в данное время меняет тенденцию на восходящую, но пока неудачно. Выше линии Сенкоу Спан Б закрепиться не удалось, а цена уже опустилась ниже критической линии. Если не начнутся такие же «качели», как по фунту, мы считаем, что падение пары продолжится. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0690) и Киджун-сен (1,0613). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 3 марта в Евросоюзе и Штатах будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг, в Америке – важный индекс ISM. Помимо этого, ближе к вечеру начнутся выступления членов монетарного комитета ФРС, а в ЕС – выступит вице-председатель ЕЦБ Луис де Гиндос.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
