Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели не показала абсолютно ничего. Если на часовом ТФ движение выглядит слабо, то на 5-минутном ТФ оно выглядит, как флэт. Линии индикатора Ишимоку уже практически слились, что также свидетельствует о флэте. Из макроэкономической статистики выделить практически нечего. Да и о каком влиянии макроэкономики на движение пары может идти речь, если волатильность дня составила 50 пунктов? Да, был определенный всплеск эмоций у трейдеров, когда вышел отчет ISM в США для сферы услуг на американской торговой сессии, но он ни на что кардинально не повлиял. Даже на внутридневную тенденцию. Таким образом, пятницу хочется побыстрее забыть. В целом европейская валюта продолжает тяготеть к восходящей коррекции после преодоления нисходящей линии тренда, но движение вверх очень слабое и нестабильное. Мы же ждем в среднесрочной перспективе возобновления нисходящего движения.
По торговым сигналам сказать тоже особенно нечего. Пара весь день плясала около критической линии, и очевидно даже новичкам, что с такими движениями извлечь хоть какую-то прибыль было крайне сложно. Трейдеры могли попытаться отработать первые один или два сигнала около этой линии, наверняка получили убыток, а дальше уже просто не было смысла торговать. День получился очень неудачный, но еще раз: во флэте редко, когда бывает иначе.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT... за 7 февраля... То есть месячной давности. Похоже, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами теперь будет публиковать отчеты с месячным опозданием, а не с трехдневным, как было ранее. Если это так, то полезность этих отчетов резко снижается, но пока мы будем продолжать их анализировать, возможно, в будущем ситуация еще поменяется в лучшую сторону. Пока что можно сказать, что в последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта уже начала падать, но пока не ясно, это банальный откат вниз или новый нисходящий тренд? В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,4 тысячи, а количество шортов – на 22,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция вновь выросла на 14,5 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 165 тысяч, то есть в три раза. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 6 марта. ЕЦБ не может удовлетворить быков.
Обзор пары GBP/USD. 6 марта. Банк Англии: с места в карьер, но не особо эффективно.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара в данное время меняет тенденцию на восходящую, но пока неудачно. Закрепление выше или ниже любой из линий индикатора Ишимоку сейчас не имеет никакого значения. Даже если мы сейчас наблюдаем не чистый флэт, то движение максимально рваное, с постоянными откатами и коррекциями. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0618) и Киджун-сен (1,0626). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 6 марта из более или менее важных событий можно выделить только отчет по розничным продажам в Евросоюзе. Но реакция на него может последовать только в случае сильного отклонения фактического значения от прогнозного.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
