В прошлую пятницу было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1994 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне после хороших данных по PMI привели к сигналу на продажу фунта, что вылилось в движение вниз более чем на 45 пунктов. Тест поддержки 1.1966 во второй половине дня и ложный пробой на этом уровне позволили быкам вернуться в рынок, что привело к сигналу на покупку и рывку фунта назад к 1.2014 – еще около 40 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Сегодня быкам просто необходимо проявлять себя в районе новой поддержки 1.2018, образованной по итогам прошлой пятницы. Хорошие данные по индексу деловой активности в секторе строительства в Великобритании от IHS Markit позволят справиться с этой задачей, а ложный пробой на 1.2018 даст новый сигнал на покупку фунта в развитие бычьей коррекции c перспективой обновления 1.2070. Только при закреплении и тесте сверху вниз этого диапазона буду ставить на продолжение более активного роста GBP/USD к максимуму 1.2119. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2177, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2018, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на фунт, наблюдаемое на протяжении прошлой недели, только усилится. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1966 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.1917 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Для возврата рынка под свой контроль и развития более мощного движения медведям необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.2070, а также возвращать упущенный уровень 1.2018. Рост и формирование ложного пробоя после сильной статистики по PMI в районе 1.2070 будут отличным сигналом на продажу, что столкнет GBP/USD к 1.2018. Прорыв и обратный тест этого уровня перечеркнут планы покупателей на дальнейшую коррекцию и вернут рынку медвежий характер, усилив присутствие в рынке крупных игроков и образовав сигнал на продажу с падением к 1.1966. Самой дальней целью остается месячный минимум 1.1917, возврат к которому очень сильно ударит по перспективам фунта на ближайший месяц, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2070 быки почувствуют силу и начнут активно заходить в рынок. В таком случае медведи отступят, и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2119 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2177, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что трейдеры ставили на дальнейшее повышение процентных ставок со стороны Банка Англии, поэтому и предпочли выйти из рынка перед началом заседания. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 4 139, до 54 551, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 478, до уровня 36 234, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -18 317 против -23 934 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2333 против 1.2350.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2070. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1980.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом;
