В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2019 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Из-за очень низкой волатильности, которая составила порядка 20 пунктов, сигналов в первой половине дня образовано не было. Это привело к небольшому пересмотру технической картины на американскую сессию.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Отчет по объёму промышленных заказов в США вряд ли будет играть большую роль для трейдеров, но очень хорошие данные могут вернуть давление на фунт, что приведет к небольшому снижению пары. По этой причине на покупки теперь буду ориентироваться только в районе новой поддержки 1.2008, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя, на мой взгляд, даст хорошую точку входа на покупку с перспективой рывка к сопротивлению 1.2057, пересмотренному по итогам европейской сессии. При закреплении и тесте сверху вниз 1.2057 на фоне слабых данных по США буду ставить на движение GBP/USD вверх, к максимуму 1.2099. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2139, где фиксирую прибыль. Тест этой области также укажет на возврат в рынок покупателей. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2008, что вполне вероятно, дела пойдут из рук вон плохо. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь в районе минимума 1.1966 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут от минимума месяца 1.1917 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы также пока никак себя не проявляют, что объяснимо отсутствием важной статистики и позиционированием рынка перед важными выступлениями представителей Федеральной резервной системы – особенно это касается председателя Джэрома Пауэлла. Все начнется завтра, так что не удивляйтесь, если низкая волатильность сохранится и во второй половине дня. В случае рывка вверх фунта только формирование ложного пробоя на уровне 1.2057 приведет к сигналу по входу в рынок с перспективой снижения в район новой поддержки 1.2008. Выход на 1.2008 с прорывом и тестом снизу вверх перечеркнут планы покупателей на коррекцию и вернут рынку медвежий характер с сигналом на продажу и падением к 1.1966. Самой дальней целью выступит область 1.1917, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2057, что вряд ли, ситуация стабилизируется, а быки попытаются зайти в рынок перед завтрашним выступлением Пауэлла. В таком случае медведи отступят, и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2099 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2139, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что трейдеры ставили на дальнейшее повышение процентных ставок со стороны Банка Англии, поэтому и предпочли выйти из рынка перед началом заседания. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 4 139 до 54 551, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 478, до уровня 36 234, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -18 317 против -23 934 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2333 против 1.2350.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что вполне может привести к продолжению восходящей коррекции фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1985.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
