В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0690 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на продажу фунта, что вылилось в резкое движение вниз более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была частично пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Определенно акцент будет расставлен на заявлениях председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который будет твердо стоять на необходимости дальнейшей борьбы с высоким уровнем инфляции, риск роста которой весной этого года увеличился довольно существенно. Любые намеки на отступление от курса более мягкой денежно-кредитной политики и возврат к прежним темпам повышения процентных ставок, а речь о 0,5% и 0,75%, приведут к укреплению американского доллара против евро. Учитывая, что никакой другой статистики во второй половине дня нет, будем отталкиваться от заявлений Пауэлла. Если давление на пару сохранится, оптимальным сценарием на американскую сессию остается защита ближайшей поддержки 1.0631, образованной по итогам вчерашнего дня. Целью восстановления будет новое промежуточное сопротивление 1.0667, от которого, на мой взгляд, в рынок будут входить спекулятивные продавцы. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне слабых данных по США и голубиной риторики Пауэлла образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с повторным рывком к 1.0693, где быкам вновь придется довольно сложно. Пробой 1.0693 нанесет удар по стоп-приказам медведей, изменив рынок и дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0731, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на формирование нового бычьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0631 давление на пару вернется, а прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0595. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0568, либо еще ниже – в районе 1.0535 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы дали понять, что выше 1.0690 евро делать нечего. Теперь все будет зависеть от выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Сенате. По этой же причине мы наблюдали за снижением евро в первой половине дня. Во второй половине дня будут смотреть продажи только после роста и формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0667, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Все это приведет к открытию коротких позиций с целью снижения в район 1.0631. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0595, что вернет медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0568, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0667, а вполне может случиться именно так, так как это промежуточное сопротивление, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0693. Там можно продавать также только после неудачного закрепления по аналогии с тем, что я разбирал выше. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0731 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, это произошло после решения Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. В ближайшее время нас ждет важное выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла, которое может определить направление доллара на месяц вперед, вплоть до заседания ФРС в конце марта. Ястребиные комментарии по поводу инфляции и денежно-кредитной политики вернут спрос на доллар, что приведет к падению евро. Если ничего нового мы не услышим, скорей всего, спрос на доллар будет ослабевать и дальше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 417, до уровня 238 338, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 22 946, до уровня 73 300. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0742 против 1.0893.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть преимущество.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0700.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
