Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0690 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на продажу фунта, что вылилось в резкое движение вниз более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня прорыв и закрепление ниже 1.0667 позволили получить еще одну точку входа в короткие позиции, что вылилось в падение уже на 60 пунктов. Попытка быков защитить 1.0595 оказалась неудачной, и после прорыва и обратного теста снизу вверх этого диапазона я получил еще один сигнал на продажу с движением евро вниз на 50 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
У покупателей евро сегодня очень мало шансов на возврат рынка под свой контроль. Вчерашняя речь председателя ФРС Джерома Пауэлла позволила определиться с дальнейшим направлением американского доллара, что и привело к крупной распродаже евро. Скорей всего, ФРС пойдет на повышение процентных ставок вновь на 0,5% в конце марта, что заставляет трейдеров покупать доллар против евро. Сегодня запланирован большой ряд статистики, который, увы, ничем помочь евро не сумеет. Ожидаются данные по изменению объема промышленного производства Германии, а также объем розничной торговли Германии и Италии. Речь президента ЕЦБ Кристин Лагард может оказать дополнительное давление на евро, так как представительница Центрального банка наверняка будет говорить о высокой инфляции. Пересмотр в негативную сторону изменения объема ВВП за четвертый квартал внесет свою лепту в медвежий рынок. По этой причине оптимальным сценарием на первую половину дня для быков будет защита ближайшей поддержки 1.0522. Формирование ложного пробоя даст сигнал с целью восстановления к новому сопротивлению 1.0555. Прорыв и тест сверху вниз которого на фоне данных по еврозоне образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0588, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0588 нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0615, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на завершение бычьей коррекции после вчерашней распродажи. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0522, что более вероятно, давление на пару вернется, а прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0487. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0451, либо еще ниже – в районе 1.0395 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы вчера получили «заряд бодрости» от Джерома Пауэлла и теперь нацелены на дальнейшее выстраивание медвежьего рынка. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций будет рост и формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0555, что приведет к продажам евро с целью снижения в район 1.0522 – промежуточная поддержка. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне очень слабой статистики по еврозоне образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0487, что укрепит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0451, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0555 советую отложить короткие позиции до уровня 1.0588. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0615 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, это произошло после решения Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. В ближайшее время нас ждет важное выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла, которое может определить направление доллара на месяц вперед, вплоть до заседания ФРС в конце марта. Ястребиные комментарии по поводу инфляции и денежно-кредитной политики вернут спрос на доллар, что приведет к падению евро. Если ничего нового мы не услышим, скорей всего, спрос на доллар будет ослабевать и дальше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 417, до уровня 238 338, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 22 946, до уровня 73 300. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0742 против 1.0893.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0487.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
