В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0560 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и ложный пробой на этом уровне позволили получить сигнал на продажу евро, но, как вы можете видеть на графике, дело до падения пока не дошло, а сам уровень был размазан. По этой причине я пересмотрел техническую картину на вторую половину дня.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В ходе американской сессии нас с вами ожидает очередная порция данных по рынку труда США. Однако недельное число первичных обращений за пособием по безработице вряд ли сильно повлияет на направление пары, как и выступление члена FOMC Майкл С. Барра, который вряд ли скажет что-то новое после двух дней выступлений председателя ФРС Джэрома Пауэлла. По этой причине у покупателей евро есть все шансы на продолжение восходящей коррекции. Но лично, как по мне, я не испытываю особого оптимизма по поводу дальнейшего укрепления евро, особенно перед завтрашним отчетом по уровню безработицы в США. Поэтому оптимальной для меня стратегией на покупку будет снижение и формирование ложного пробоя в районе недельного минимума 1.0527, что даст сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления к ближайшему сопротивлению 1.0570, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и тест сверху вниз этой области на фоне слабых данных по рынку труда США образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0595, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0595 нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0622, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на проблемы продавцов и завершение медвежьего тренда с переходом пары в боковой канал. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0527 в ходе американской сессии, что сегодня также вряд ли возможно, давление на пару вернется. Прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0487. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0451, либо еще ниже – в районе 1.0395 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы также не форсируют события и не торопятся возвращаться в рынок в надежде получить более привлекательные цены к завтрашнему дню. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций остается рост и формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0570 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это приведет к продажам евро с целью снижения в район недельного минимума 1.0527. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне очень сильной статистики по США образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0487, что укрепит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0451, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0570, что пока более вероятно, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0595. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0622 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, это произошло после решения Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться, а месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. В ближайшее время нас ждет важное выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла, которое может определить направление доллара на месяц вперед, вплоть до заседания ФРС в конце марта. Ястребиные комментарии по поводу инфляции и денежно-кредитной политики вернут спрос на доллар, что приведет к падению евро. Если ничего нового мы не услышим, скорей всего, спрос на доллар будет ослабевать и дальше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 417, до уровня 238 338, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 22 946, до уровня 73 300. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0742 против 1.0893.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0570.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
