Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0560 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне позволили получить сигнал на продажу евро, но, как вы можете видеть на графике, дело до крупного падения так и не дошло. Во второй половине дня сигналов по входу в рынок не было.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вряд ли покупатели европейской валюты получат сегодня шанс на продолжение роста пары в первой половине дня, так как важной статистики по еврозоне нет, а во второй половине дня выходят очень серьезные отчеты по рынку труда США, определяющие будущую политику Федеральной резервной системы в отношении процентные ставок. Конечно, всплеск волатильности может произойти после выхода данных по индексу потребительских цен Германии за февраль этого года, но вряд ли это приведет к чему-то серьезному. Выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард и члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты перейдут на второй план. В случае негативной реакции на данные по Германии оптимальным сценарием для покупателей будет защита ближайшей поддержки 1.0574 – новый уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст сигнал по входу в рынок с целью восстановления к новому сопротивлению 1.0598. Прорыв и тест сверху вниз этого уровня на фоне роста инфляции в Германии образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0622, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0622 произойдет только после выхода отчетов по рынку труда США, что нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0646, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на завершение медвежьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0574, что более вероятно, давление на пару вернется, а прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0551. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0527, либо еще ниже – в районе 1.0487 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы вчера попытались, но вновь ничего не получилось. Конечно, многое будет зависеть от отчета по рынку труда США, о котором мы более подробно поговорим в прогнозе на американскую сессию. Сейчас первостепенной задачей медведей является защита ближайшего сопротивления 1.0598. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет рост и формирование ложного пробоя на этом уровне, что приведет к снижению евро и обновлению ближайшей поддержки 1.0574, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне очень слабой статистики по еврозоне образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0551, что вернет рынку медвежий характер. Закрепление ниже и этого диапазона после данных по рынку труда США вызовет более значительное падение в район 1.0527, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0598 советую отложить короткие позиции до уровня 1.0622. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0646 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, это произошло после решения Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться, и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. В ближайшее время нас ждет важное выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла, которое может определить направление доллара на месяц вперед, вплоть до заседания ФРС в конце марта. Ястребиные комментарии по поводу инфляции и денежно-кредитной политики вернут спрос на доллар, что приведет к падению евро. Если ничего нового мы не услышим, скорей всего, спрос на доллар будет ослабевать и дальше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 417, до уровня 238 338, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 22 946, до уровня 73 300. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0742 против 1.0893.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0550.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
