В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0731 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и ложный пробой на этом уровне позволили получить сигнал на продажу евро, что вылилось в движение вниз более чем на 60 пунктов. Попытка быков защитить 1.0666 увенчалась успехом, а ложный пробой на этом уровне дал обратный сигнал на покупку. В моменте пара прошла вверх около 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не изменилась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Евро рухнул, а американский доллар вернул себе часть позиций в первой половине дня после того, как немецкие облигации продемонстрировали самое большое ралли за всю историю, а трейдеры пересмотрели свои ожидания и вернулись к активам-убежищам, делая ставки, что крах одного из банков Кремниевой долины заставит политиков повышать стоимость заимствований более плавно, чем предполагалось еще в конце прошлой недели. И речь сейчас не только о ФРС, но и о Европейском центральном банке. Пересмотр пика процентных ставок в еврозоне с 4,2% до 3,5% также спровоцировал активную распродажу евро. Во второй половине дня сегодня нет никакой статистики, так что будем внимательно следить за происходящим на рынке облигаций и на валютном рынке. В случае дальнейшего движения пары вниз оптимальным сценарием для покупки будет поддержка 1.0666. Но она уже тестировалась сегодня и отрабатывалась, поэтому лишь очередное формирование там ложного пробоя даст сигнал по входу в рынок с целью восстановления к сопротивлению 1.0699, еще утром выступающему в роли поддержки. Прорыв и тест сверху вниз этого уровня на фоне очередной разбалансировки рынка облигаций образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0731, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0731 произойдет только в случае каких-то неординарных решений, принятых на встрече Еврогруппы. Это нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0769, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на возврат бычьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0666, а все к этому и идет, давление на пару вернется, а прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0638. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0614, либо еще ниже – в районе 1.0584 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы сделали все возможное и дали довольно серьезный отпор покупателям, полностью перекрыв азиатский рост. Сейчас важной задачей является защита ближайшего сопротивления 1.0699. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет рост и формирование ложного пробоя на этом уровне, что приведет к снижению евро и обновлению ближайшей поддержки 1.0666, дважды протестированной за последние несколько часов. Чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, поэтому пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0638, что еще больше охладит бычий импульс. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0614, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0699 советую отложить короткие позиции до уровня 1.0731, откуда уже один раз мы сегодня с вами продавали евро. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0769 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, это произошло после решения Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. В ближайшее время нас ждет важное выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла, которое может определить направление доллара на месяц вперед, вплоть до заседания ФРС в конце марта. Ястребиные комментарии по поводу инфляции и денежно-кредитной политики вернут спрос на доллар, что приведет к падению евро. Если ничего нового мы не услышим, скорей всего, спрос на доллар будет ослабевать и дальше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 417, до уровня 238 338, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 22 946, до уровня 73 300. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0742 против 1.0893.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0740.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
