Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», информация о крахе крупнейшего американского банка Silicon Valley Bank вызвала шок у участников мирового финансового рынка. Фьючерсы и другие рискованные финансовые инструменты рухнули еще на прошлой неделе, и сегодня продолжили снижение, открыв торговый день гэпом вниз. Доллар также резко снизился.
В текущей ситуации резко вырос спрос на традиционные защитные активы, такие как гособлигации, франк, иена, золото. Его котировки сегодня взлетели к отметке 1893.00, соответствующей максимумам с 6 февраля. А еще на прошлой неделе пара XAU/USD опускалась к зоне ключевых уровней поддержки 1814.00 (ЕМА144 на дневном графике), 1807.00 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющих среднесрочный бычий рынок от медвежьего.
Однако, в конце прошлой недели ситуация резко изменилась на противоположную и сегодня получила продолжение.
В случае дальнейшего роста XAU/USD ближайшими целями становятся отметки 1896.00 (уровень Фибоначчи 61,8% в предыдущей волне снижения с отметки 2070.00 к отметке 1615.00, достигнутой в сентябре прошлого года), 1900.00.
В целом выше ключевых уровней поддержки 1715.00 (ЕМА200 на недельном графике), 1807.00 (ЕМА200 на дневном графике) сохраняется долгосрочный бычий тренд, что делает предпочтительными длинные позиции.
В альтернативном сценарии XAU/USD возобновит снижение. Первым сигналом для открытия коротких позиций станет пробой локальных уровней поддержки 1875.00, 1871.00 (сегодняшний минимум), а пробой уровней поддержки 1848.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1843.00 (уровень Фибоначчи 50%), 1840.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) – подтверждающим, с целями на уровнях поддержки 1814.00, 1807.00, 1800.00.
Пробой же уровней поддержки 1722.00 (уровень Фибоначчи 23,6%), 1715.00 (ЕМА200 на недельном графике) поставит под угрозу весь долгосрочный бычий тренд золота, направив XAU/USD внутрь нисходящего канала на недельном графике пары.
Этот сценарий может получить развитие, если ФРС усилит свою жесткую позицию в отношении высокой инфляции и вновь вернется к агрессивным повышениям процентной ставки.
*) об особенностях торговли XAU/USD см. также XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации
**) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 13.03.2023 – 19.03.2023
Уровни поддержки: 1875.00, 1870.00, 1850.00, 1848.00, 1843.00, 1840.00, 1814.00, 1807.00, 1800.00, 1788.00, 1772.00, 1715.00
Уровни сопротивления: 1896.00, 1900.00, 1918.00, 1960.00
Торговые сценарии
Sell Stop 1869.00. Stop-Loss 1897.00. Take-Profit 1850.00, 1848.00, 1843.00, 1840.00, 1814.00, 1807.00, 1800.00, 1788.00, 1772.00, 1715.00
Buy Stop 1897.00. Stop-Loss 1869.00. Take-Profit 1900.00, 1918.00, 1960.00, 2000.00
