Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2136 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Из-за низкой волатильности рынка перед публикацией бюджета Великобритании добраться до обозначенных мною уровней так и не удалось. Во второй половине дня, после падения пары и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2048, был образован сигнал на покупку. Рост составил более 40 пунктов, но зацепиться за сопротивление 1.2091 так и не удалось. Неудачное закрепление на этом уровне привело к сигналу на продажу далее по тренду, что вылилось в падение фунта в район 1.2019, позволив зацепить около 60 пунктов прибыли. Ложный пробой там привел к покупкам и коррекции на 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Неубедительная речь Джереми Ханта, министра финансов Великобритании, и его сладкие обещания вернуть инфляцию к целевому уровню уже к концу этого года не убедили покупателей фунта, что вылилось в падение GBP/USD – особенно учитывая, как быстро проблемы банковского сектора США перенеслись на европейский. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что швейцарский Credit Suisse давно еле-еле стоял на ногах, и пока раздувать из мухи слона не будем – не просто так саудиты отказались от дальнейшего финансирования этого банка. Сегодня по фунту вообще ничего нет, поэтому у быков есть все шансы на возврат подконтрольных им в начале недели уровней. В случае снижения пары буду рассчитывать на ближайшую поддержку 1.2059. Но лишь формирование там ложного пробоя позволит получить сигнал на покупку с целью возврата к 1.2108, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. При закреплении и тесте сверху вниз этого диапазона на фоне сноса стоп-приказов медведей ставлю на более активный рост GBP/USD к 1.2158, где быки столкнутся с более серьезными проблемами. Там также покупаю только после прорыва с перспективой роста на 1.2200, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2059, то давление на фунт вернется достаточно сильное, что увеличит риск дальнейшего падения пары. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2013 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.1970 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
У продавцов остаются шансы на дальнейшее выстраивание медвежьего рынка, особенно после потрясений банковского сектора, что может вынудить Банк Англии также рассмотреть вероятность более мягкого повышения процентных ставок уже на ближайшем заседании. Оптимальным сценарием на продажу в ходе европейской сессии сегодня вижу формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.2108, которое было образовано по итогам вчерашнего дня, что станет отличным сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения GBP/USD к 1.2059 – промежуточная поддержка, образованная уже сегодня. Лишь прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2013. Самой дальней целью остается минимум 1.1970, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2108, медведи продолжат выходить с рынка. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2158 даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2200, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий ожидаются данные по рынку труда Великобритании и по росту среднего заработка, что поможет Банку Англии определиться с будущими процентными ставками на фоне устойчивой инфляции. Рост заработка домохозяйств может сохранить инфляцию на прежнем высоком уровне. Также нас ждут данные по инфляции в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В последнем COT-отчете говорится о том, что короткие некоммерческие позиции выросли на 3 277, до 45 475, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 4 898, до уровня 66 891, приведя к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -21 416 против -19 795 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2112 против 1.2181.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на смену рыночных настроений.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2036.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
