В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2227 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличному сигналу на покупку фунта, что на момент написания статьи привело к росту более чем на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не изменилась.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Очевидно, что быки дождались наиболее благоприятного момента и проявили себя в районе 1.2227. Теперь нужна слабая статистика по объему продаж жилья на вторичном рынке в США, что позволит фунту дотянуть до нового месячного максимума. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, а давление на пару вернется, покупать буду только после еще одного ложного пробоя на 1.2227, так как особой веры в этот уровень больше нет. Только это приведет к обновлению 1.2294 – новый месячный максимум, а прорыв и тест сверху вниз этого уровня дадут сигнал на открытие длинных позиций уже с выходом на 1.2343. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на продолжение нового восходящего тренда, так что только после выхода выше можно говорить о росте. Пробой 1.2343 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на 1.2388, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2450, обновление которой будет возможно лишь после очень слабых данных по США. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2227, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, фунт может вернуться под контроль продавцов. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2169. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2115 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы попытались, но ничего не вышло. Однако пока торговля ведется ниже 1.2294, у медведей сохраняется шанс на более значительную коррекцию. Только формирование ложного пробоя на 1.2294 во второй половине дня образует сигнал на продажу в расчете на еще одно снижение пары к ближайшей поддержке 1.2227, за которую вряд ли развернется активная борьба по аналогии с той, что я разбирал выше. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2169, что будет достаточно хорошей нисходящей коррекцией, после вчерашнего роста пары. Более дальней целью выступит область 1.2115, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2294 в ходе американской сессии бычий тренд продолжится, а покупатели сумеют сохранить рынок под своим контролем, что приведет к рывку GBP/USD в район максимума 1.2343. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2388 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 марта наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и двухнедельной давности информация не слишком с актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе, кроме заседания ФРС, состоится и встреча Банка Англии, на которой будут приняты довольно важные решения по процентным ставкам. Ожидается, что регулятор может пойти на сохранение агрессивных темпов увеличения стоимости заимствований, так как текущая борьба с инфляцией пока не приносит особого результата. Если ФРС смягчит свою позицию, а Банк Англии нет – можно ожидать продолжение роста фунта к новым месячным максимумам. В последнем COT-отчете говорится о том, что короткие некоммерческие позиции выросли на 7 549, до 49 111, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 1 227, до уровня 66 513, приведя к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -17 141 против -21 416 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1830 против 1.2112.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего роста фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2290.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
