Анализ GBP/USD 5М
Валютная пара GBP/USD в пятницу скорректировалась по примеру европейской валюты. Падение началось еще в самом начале европейской торговой сессии, что в случае с фунтом имеет хоть какую-то логику. Дело в том, что в Великобритании тоже вышли индексы деловой активности в секторах услуг и производства, которые оказались слабее прогнозов, что и могло спровоцировать падение. Однако технические факторы тоже не следует забывать. Фунт активно рос в течение нескольких недель, а в четверг преодолел восходящую линию тренда. Поэтому в любом случае у нас имелся сигнал на продажу, а нисходящая коррекция назревала уже давно. Не стоит также забывать и про глобальный фундаментальный фон, который явно не поддерживает дальнейший рост британской валюты (как и европейской). Мы считаем, что падение обеих пар по-прежнему остается наиболее вероятным вариантом развития событий.
Что касается торговых сигналов, то их было всего два, и их качество оставляло желать лучшего. Сначала пара отскочила от уровня 1,2269, но это был очень тонкий момент. Потенциальный убыток по сделке составлял гораздо больше, чем потенциальная прибыль (вероятность дальнейшего роста пары после преодоления линии тренда была минимальной). А закрывать сделку в случае неверного направления движения следовало ниже критической линии. Поэтому такой сигнал попросту не нужно было отрабатывать. Следующий сигнал на продажу был лучше, а цена практически достигла целевой уровень 1,2185. К сожалению, четкой отработки уровня не было, поэтому сделку можно было закрывать вручную где угодно. Несколько десятков пунктов прибыли она принесла трейдерам.
Отчет COT:
По британскому фунту отчеты COT начали выходить в ногу со временем, CFTC нагнала график. Последний доступный отчет – за 21 марта. Согласно этому отчету, группа «Non-commercial» закрыла 3,7 тысячи контрактов BUY и 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 3,2 тысячи, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последнего полугода стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все равно все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара (в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Формально оно уже началось, так как мы не видим роста фунта уже три месяца, но пока движение выглядит больше как флэт. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту она отрицательная, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Но при этом фунт вырос уже на 2100 пунктов, что очень много и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 49 тысяч контрактов на продажу и 28 тысяч контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 27 марта. Превью недели. Европейская инфляция и все.
Обзор пары GBP/USD. 27 марта. Превью недели. Выступления Бейли и британский ВВП.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар преодолела линию тренда, поэтому теперь может несколько дней корректироваться. Так как на 24-часовом ТФ у нас по-прежнему флэт, то совершенно свободно котировки могут упасть в ближайшее время на 300-400 пунктов даже без соответствующего фундаментального фона. Первая цель – линия Сенкоу Спан Б. На 27 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589. Линии Сенкоу Спан Б (1,2101) и Киджун-сен (1,2260) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В понедельник в Великобритании состоится выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, что может быть очень интересно. Вполне вероятно, что тема монетарной политики будет затронута, а это сейчас наиболее важная тема для британского фунта. Особенно на фоне нового роста индекса потребительских цен.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
