Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0777 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на продажу, что вылилось в движение на 20 пунктов вниз, но до крупного падения евро дело так и не дошло. Во второй половине дня образовался ровно такой же сигнал на продажу, но там и вовсе движения вниз почти никакого не было. Прорыв и тест 1.0777 сверху вниз позволили получить уже сигнал на покупку, что к концу дня привело к росту пары еще на 20 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовское заседание Федеральной резервной системы внесло определенные коррективы в рынок, но учитывая тот факт, что комитет не изменил своей целе и своей политике, вряд ли можно ожидать крупного ослабления американского доллара против европейской валюты. Единственное, что пока помогает евро, – агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который продолжает активно повышать процентные ставки и не собирается сворачивать с этого пути. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 488 до уровня 215 825, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 11 374, до уровня 70 983. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 842 против 139 956. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0821 против 1.0803.
Сегодня нет никакой важной статистики, так что можно ожидать дальнейшего роста евро на фоне выступлений представителей Европейского центрального банка. Ожидаются заявления Энрии, а также президента ЕЦБ Кристин Лагард и члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. Их агрессивный тон, направленный на борьбу с инфляцией, может спровоцировать новые покупки евро и выход за пределы 1.0830. При варианте снижения EUR/USD в первой половине дня с покупками советую не торопиться. Оптимальным сценарием будет ложный пробой в районе новой поддержки 1.0787, образованной по итогам вчерашнего дня. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Все это будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие дальнейшего бычьего тренда с обновлением ближайшего сопротивления 1.0830, до которого быки не сумели дотянуться в ходе азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне ястребиных комментариев президента Европейского центрального банка Кристин Лагард позволят обновить 1.0874, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0929 – максимум этого месяца. Самой дальней целью выступит новый максимум 1.0964, выход к которому будет возможен только в случае слабых данных по США. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0787, что также весьма вероятно, давление на евро вернется. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0751 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0716, либо еще ниже – в районе 1.0674 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи пока не торопятся возвращаться в рынок, особенно на фоне комментариев представителей ЕЦБ и возврата интереса инвесторов к риску. Скорей всего, быки сегодня попытаются пробиться выше 1.0830 уже в первой половине дня, так что все внимание направим туда. Первостепенной задачей остается защита этого диапазона, а ложный пробой на нем после комментариев членов ЕЦБ даст сигнал на продажу и приведет к движению евро вниз, в район ближайшей поддержки 1.0797. Пробой и закрепление, а также обратный тест снизу вверх этого уровня образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0751. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только во второй половине дня. Целью будет поддержка 1.0716, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0830 быки сохранят контроль над рынком. В таком случае советую отложить продажи до 1.0874. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0929, либо еще выше – от 1.0964 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0760. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0830.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
