В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2355 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя ближе к середине дня привели к отличной точке входа в короткие позиции, но до крупной распродажи дело так и не дошло. Движение вниз составило около 15 пунктов, и затем все остановилось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась, как и не пересматривалась сама стратегия.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Покупатели фунта не оставляют надежду на продолжение восходящего тренда даже в конце этого месяца, но им не хватает фундаментальной составляющей в виде хорошей статистики или выступлений британских политиков на тему процентных ставок. Во второй половине дня советую сконцентрироваться на отчете по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также на изменении объема ВВП за четвертый квартал прошлого года. Вряд ли эти показатели чем-то сумеют нас удивить, так что акцент сместится на заявления Министра финансов Джанет Йеллен, которая в своей речи может коснуться банковской проблемы, предложив новые пути ее решения, что ослабит еще больше позиции доллара. В случае снижения пары во второй половине дня, конечно, хотелось бы получить точку входа в рынок в районе 1.2296. Формирование ложного пробоя на этом уровне, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, позволит паре вернуться к 1.2355, а прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что вернет бычий тренд и подтолкнет GBP/USD к 1.2395. В случае выхода выше и этого диапазона на фоне очень слабой фундаментальной статистики по рынку труда в США можно говорить о росте к 1.2443, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2505, обновление которой сегодня вряд ли возможно. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2296, чего также нельзя исключать, фунт может вернуться под контроль продавцов. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2242. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2192 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы, как и днем ранее, сделали все возможное, но добиться хорошей нисходящей коррекции не вышло. Теперь нужно думать над тем, как дальше защищать месячный максимум, ведь, упустив его, можно попрощаться с надеждой на торговлю пары в боковом канале. Ястребиные комментарии представителя Федеральной резервной системы Нила Кашкари помогут медведям сформировать ложный пробой в районе 1.2355 по аналогии с тем, что я разбирал выше, что приведет к сигналу на продажу и снижению к 1.2296. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2242, что будет достаточно хорошей нисходящей коррекцией, после вчерашнего роста. Более дальней целью выступит область 1.2192, выступающая нижней границей бокового канала. Обновление этого уровня вернет давление на фунт, что может привести к выстраиванию нового медвежьего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2355 во второй половине дня, что более вероятно, бычий рынок вернется, что приведет к рывку GBP/USD в район нового максимума 1.2395. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2443 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 марта наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовская встреча Банка Англии прошла довольно спокойно. На ней были приняты довольно ожидаемые решения по повышению процентных ставок с сохранением возможности их дальнейшего роста, так как дела с инфляцией в Великобритании обстоят очень плохо. По последним данным, рост цен продолжился в феврале, что заставит регулятора действовать и дальше агрессивно в отношении стоимости заимствований. Учитывая, что многие ожидают ослабления хватки от Федеральной резервной системы, у британского фунта есть все шансы на продолжение роста. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 498, до 49 150, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 3 682, до уровня 28 652, приведя к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -20 498 против -17 314 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2241 против 1.2199.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2290.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
