Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли на ожиданиях инвесторов, что пик процентных ставок близок, а банковские потрясения вот-вот уйдут в прошлое. Европейские индексы также значительно прибавили. Фьючерсы на S&P 500 и высокотехнологичного Nasdaq 100 выросли как минимум на 0,4% каждый после ралли в среду.
Акции росли в последние дни, поскольку даже при отсутствии свежих новостей о направлении процентных ставок ситуация в банковском секторе начала постепенно налаживаться. Сегодня внимание в США переключается на данные о безработице, данные о ВВП и основные данные о расходах на личное потребление. Все это позволит получить представление о дальнейших политических шагах Федеральной резервной системы. Сейчас инвесторы ожидают, что к концу года ставки в США составят около 4,3%, что примерно на 70 базисных пунктов ниже текущего уровня.
Также сегодня состоится выступление министра финансов США Джанет Йеллен, которая в своей речи может затронуть тему банковского кризиса, предложив дополнительные способы его решения, что еще больше укрепит оптимизм инвесторов, побудив их скупать подешевевший банковский сектор. Также интерес к риску поддерживается перспективой «голубиных разворотов» со стороны центральных банков, что дает хороший повод для повышения фондовых индексов непосредственно в конце квартала.
Но стоит понимать, что текущее ралли основано больше на ожиданиях, чем на действиях, что делает рынок уязвимым, если центральные банки, особенно ФРС, разочаруют инвесторов.
Доходность казначейских облигаций оставалась довольно стабильной после спокойных торгов в среду, когда 10-летние бумаги практически не продемонстрировали никаких изменений.
Сегодня также стало известно, что инфляция в Испании резко упала по мере снижения цен на энергоносители, хотя базовое ценовое давление сохранило проблему, стоящую перед ЕЦБ, насколько необходимо повышать процентные ставки.
На других рынках нефть восстановилась на фоне продолжающихся перебоев с поставками из Турции. Золото стабилизировалось, а биткойн вырос, торгуясь выше 28 000 долларов.
Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы сохраняется. Дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $40640, откуда недалеко и до $4091. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4116, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4040. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4010 и откроет дорогу к $3970.
