Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели продолжала восходящее движение. Если три предыдущих дня прошли без фундаментального и макроэкономического фонов (но евровалюта все равно росла), то в четверг кое-какие данные были опубликованы в Евросоюзе и США. В Германии вышел индекс потребительских цен за март, который возвестил участников рынка о сильном снижении, более чем на 1%. Это был довольно веский повод для трейдеров торговать активнее, вот только логичнее были бы продажи европейской валюты, а не ее покупки. Чем сильнее и быстрее падает инфляция в Еврозоне, тем ниже вероятность дальнейшего агрессивного ужесточения монетарной политики ЕЦБ. Поэтому падающая быстрыми темпами инфляция – это «медвежий» фактор для валюты. Но рынок проигнорировал этот факт и просто продолжил покупать.
Торговый сигнал в четверг был сформирован только один. Пара в какой-то момент времени преодолела на своем пути уровень 1,0868, после чего сумела вырасти почти до целевого уровня 1,0930. Недоход составил всего лишь 3 пункта. Поэтому трейдеры имели достаточно времени и возможностей закрыть длинную позицию в прибыль 30-50 пунктов. Движение большую часть дня было трендовым и волатильным, что всегда хорошо для трейдеров. Ложных сигналов не было ни одного.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 21 марта. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что это банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 6,5 тысячи, а количество шортов – на 11,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 4,8 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч, то есть ровно в три раза. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна возобновить падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 31 марта. Евро ждал-ждал поводу показать новый рост и дождался.
Обзор пары GBP/USD. 31 марта. Канцлер Британии и глава Банка Англии настроены чересчур оптимистично.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара вновь растет, причем безо всяких на то причин и оснований, и уже пятый день подряд. Рост не сильный, но он стабильный, ежедневный и практически на пустом месте. После того, как была преодолена прошлая линия тренда, нисходящее движение так и не началось. Теперь пара может попытаться закрепиться ниже новой линии тренда и взять курс опять на линию Сенкоу Спан Б. Мы по-прежнему считаем, что пара должна показать мощный виток падения. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0930, 1,1033, 1,1137-1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0723) и Киджун-сен (1,0836). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 31 марта в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за март, а в США – лишь второстепенные данные вроде личных доходов и расходов американского населения и индекса настроения потребителей от университета Мичиган. Конечно, основное внимание – на инфляцию в ЕС.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
