В прошлую пятницу было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2365 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя ближе к середине дня привели к отличной точке входа в длинные позиции. Движение вверх составило порядка 30 пунктов, однако затем медведи себя активно проявили в районе 1.2393. Неудачное закрепление на этом уровне во второй половине дня позволило получить точку входа на продажу фунта с падением более чем на 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Сегодня в первой половине дня ожидается достаточно слабый отчет по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, что может вернуть давление на пару. По этой причине с длинными позициями я торопиться не буду. Оптимальным сценарием на покупку будет снижение и формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2242. Это даст сигнал на покупку с перспективой возврата на уровень 1.2303, образованный по итогам сегодняшнего дня и за который я ожидаю довольно активное противостояние. При закреплении и тесте сверху вниз этого диапазона ставлю на более крупный рост GBP/USD к 1.2347, где быки вновь столкнутся с серьезными проблемами. Пробой этого диапазона откроет дорогу на 1.2393, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2242, можно рассчитывать на продолжение крупной коррекции. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе поддержки 1.2192. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2115 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцам нужно проявлять себя в районе 1.2303, так как, упустив этот уровень, быки получат шанс на возврат рынка под свой контроль. Лишь ложный пробой после данных по активности в Великобритании приведет к сигналу на продажу, что выльется в падение GBP/USD в район ближайшей поддержки 1.2242. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу в начале недели с падением к 1.2192. Самой дальней целью остается минимум 1.2115. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2303, что также, вероятно, лучше всего отложить продажи до теста нового максимума 1.2347, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Лишь ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2393, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 марта наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовская встреча Банка Англии прошла довольно спокойно. На ней были приняты довольно ожидаемые решения по повышению процентных ставок с сохранением возможности их дальнейшего роста, так как дела с инфляцией в Великобритании обстоят очень плохо. По последним данным, рост цен продолжился в феврале, что заставит регулятор действовать и дальше агрессивно в отношении стоимости заимствований. Учитывая, что многие ожидают ослабления хватки от Федеральной резервной системы у британского фунта есть все шансы на продолжение роста. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 498, до 49 150, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 3 682, до уровня 28 652, приведя к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -20 498 против -17 314 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2241 против 1.2199.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2255.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
