Валютная пара EUR/USD в понедельник могла простоять на одном месте весь день. Однако не стала этого делать и торговалась очень волатильно. Может быть, показатель волатильности и не зашкаливал, но для практически пустого понедельника 128 пунктов – это немало. Сильное движение началось еще ночью – европейская валюта продолжила падение пятницы. Однако очень быстро падение прекратилось, а пара взметнулась вверх. В очередной раз обращаем внимание на алогичность движений уже даже не только с фундаментальной или макроэкономической точки зрения, а даже с технической. Только в пятницу пара преодолела скользящую среднюю линию, что давало основания предполагать падение хотя бы еще на 100 пунктов в понедельник-вторник. Но наступил понедельник, и мы увидели новый мощный рост. И это при том, что пара до этого росла несколько недель тоже практически без оснований. И это при том, что она находится около важного уровня 50,0% по Фибоначчи на 24-часовом ТФ. И это при том, что она уже выросла на 1500 пунктов и не сумела даже нормально скорректироваться после этого движения.
Если на этой неделе мы вновь увидим рост, это будет уже полная алогичность. Это будет просто инерционное движение, которое совершенно никак не соотносится с фундаментом и макроэкономикой. Напомним, что на прошлой неделе практически не было важных событий. Выделить можно только отчет по инфляции в Евросоюзе, которая резко упала, но при этом выросла базовая инфляция. Поэтому даже этот отчет нельзя интерпретировать однозначно в пользу доллара или евровалюты. Полная неопределенность, алогичность и сумбур. Мы считаем, что в текущих обстоятельствах лучше переходить либо на самые старшие графики, либо на самые младшие. В первом случае торговать придется на долгосрок, но там движения выглядят хотя бы более или менее красиво. Во втором случае можно ловить внутридневные тренды.
Индекс ISM слабеет, но это не слишком интересует трейдеров
В понедельник единственное, что можно выделить, это два отчета по деловой активности в производственном секторе – в ЕС и США. При чем первый из них – можно было спокойно игнорировать, потому что это была вторая, финальная оценка показателя. Что касается индекса ISM в США, то это уже более интересно. ISM снизился с 47,7 пунктов в феврале до 46,3 пунктов в марте. Трейдеры же ожидали значения 47,5-49,0. Таким образом, прогнозы не сбылись, а доллар на этом отчете просто продолжил свое внутридневное падение. Пара в итоге к концу дня опять подобралась к своим локальным максимумам, что ставит под сомнение ее способность двигаться вниз в ближайшее время. Хотя, казалось бы, уже просто все свидетельствует о том, что должно начаться движение на Юг. Но еще раз повторимся: если рынок сейчас покупает просто потому, что ждем еще большего роста пары, то никакой фундамент или макроэкономика не имеют никакого значения.
И даже пятничный отчет по Нонфармам в США не будет его иметь. Этот отчет очень важный, но он может спровоцировать лишь локальную реакцию, после чего участники рынка вернуться к своему основному направлению движения. Тем более, какое сейчас имеет значение NonFarm Payrolls в действительности? Если он выйдет сильным(как и безработица), то ФРС вряд ли объявит о дополнительном ужесточении монетарной политики. Ей это в текущих обстоятельствах просто не нужно. Если он окажется слабым(как и безработица), то доллар просто еще раз упадет, к чему все уже привыкли за последние полгода. Ни на что этот отчет кардинально не повлияет. А в течение недели важных событий запланировано не так уж и много. Конечно, состоится несколько выступлений представителей ЕЦБ и ФРС, но до следующих заседаний еще далеко, а риторика членов этих ведомств меняется не слишком часто. На 4-часовом ТФ пара вновь находится выше мувинга, а уже сегодня может упасть ниже мувинга. Рост в понедельник выглядел опять безосновательно.
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 4 апреля составляет 85 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0802 и 1,0972 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток нисходящего движения.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,0864
S2 – 1,0742
S3 – 1,0620
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0986
R2 – 1,1108
R3 – 1,1230
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD закрепилась обратно выше скользящей средней линии. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,0972 и 1,0986 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать новые короткие позиции можно будет после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0802 и 1,0742.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары GBP/USD. 4 апреля. ОПЕК сокращает добычу нефти.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Пояснения к иллюстрациям:
Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.
Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.
Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.
Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.
Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.
