Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2303 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв этой области состоялся, а вот обратного теста не было, что не позволило мне войти в рынок в длинные позиции. Во второй половине дня, после довольно крупного роста фунта, ложный пробой на уровне 1.2393 дал отличный, как мне казалось, сигнал на продажу, но пришлось фиксировать убытки, так как движения вниз так и не произошло.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 марта наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Существенных изменений в расстановке сил не произошло. Вышедших данных по пересмотру в лучшую сторону темпов роста ВВП Великобритании за 4-й квартал хватило, чтобы удержаться фунту у месячных максимумов и вернуться к ним уже в начале этого месяца. Заявлений, которые сделал губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли, также было достаточно, чтобы ожидать дальнейшего повышения процентных ставок, что сыграло на стороне покупателей. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 3 289, до 52 439, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 297, до уровня 28 355, приведя к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -24 084 против -20 498 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2358 против 1.2241.
Сегодня кроме выступления члена КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро ничего нет, так что у покупателей фунта имеются все шансы на выход за пределы мартовского максимума. Оптимальным сценарием для покупки будет снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2387, образованной по итогам вчерашнего дня. Чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, что позволит паре дотянуться до 1.2443. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне ястребиных комментариев представителя Банка Англии образуют дополнительный сигнал на покупку, что приведет к обновлению 1.2505. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на продолжение нового восходящего тренда. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о росте к 1.2552, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2387 торговля переместится в рамки бокового канала. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2335. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2275 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Наверняка быки в первой половине дня попытаются пробиться выше сопротивления 1.2443, так что продавцам необходимо всеми силами его защищать. Только формирование ложного пробоя на этом уровне после голубиных комментариев представителя Бана Англии, что вряд ли, образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.2387, за которую ожидаю активного противостояния. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2335, что будет достаточно хорошей нисходящей коррекцией, чтобы запереть пару в боковом канале. Более дальней целью выступит область 1.2275, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2443, что также довольно вероятно, бычий рынок вернется, что приведет к рывку GBP/USD в район нового максимума 1.2505. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2552 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2430. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2365.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
