Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжила процесс роста в направлении уровня 1,1000, до которого остается пройти совсем немного. Отбой котировок от этого уровня может сработать в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,0861. Закрепление курса пары над уровнем 1,1000 еще сильнее повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня 1,1100.
Информационный фон во вторник был достаточно слабый. Как и в понедельник. Тем не менее это не остановило трейдеров-быков. Начало нового месяца – это всегда интересно, потому что в Америке выходит сразу несколько отчетов по рынку труда. А рынок труда – один из ключевых секторов для ФРС. Безусловно, с течением времени влияние состояния рынка труда на ДКП становится слабее. В данное время трейдеры уверены, что ставка FOMC поднимется еще один раз на 0,25% и на этом процесс ужесточения будет закончен. Я придерживаюсь не столь радикальной позиции и считаю, что инфляция может преподнести сюрприз многим странам в этом году. Причем неприятный сюрприз. Таким образом, ставки всех центральных банков могут вырасти сильнее, чем трейдеры ждут сейчас. Тем не менее на текущий момент рынок труда уже не имеет того влияния на ФРС, как еще несколько месяцев назад. Но от этого сами отчеты не стали менее важными.
Вчера вышел один из первых отчетов в этой серии – число открытых вакансий JOLT. Он показал гораздо более слабое значение, чем ожидали трейдеры, что вызвало новую волную продаж американской валюты. Самая большая свеча вверх на часовом графике – это как раз последствия этого отчета. Сегодня выйдет отчет ADP по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, а в пятницу – пэйроллы и безработица. Пока что доллар испытывает давление на себе, а трейдеры-медведи отсутствуют на рынке. До конца недели такая картина может сохраняться, если статистика из США не окажется очень сильной.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста. Однако над уровнем коррекции 50,0%, 1,0941 выполнить закрепление пока не удалось, а в данное время образовалось уже две «медвежьих» дивергенции и третья «назревает». Таким образом, на обоих графиках падение пары продолжает назревать. Однако закрытие котировок над уровнем 1,0941 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 61,8%, 1,1273.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 7093 контракта Long и 6910 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 223 тысячи, а контрактов Short – 78 тысяч. Европейская валюта уже больше полугода растет, но в последние несколько недель количество Long-контрактов среди профессиональных трейдеров не увеличивается. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются неплохими. По крайней мере до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Однако хочу отметить, что в ближайшее время настроение на рынке может поменяться на «медвежье», так как ЕЦБ тоже не сможет постоянно повышать ставку на полпроцента. На обоих графиках имеются сигналы на продажу.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC).
США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (12-15 UTC).
США – Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (13-45 UTC).
США – Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (14-00 UTC).
5 апреля в Евросоюзе и США календари экономических событий содержат в себе достаточно интересных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,0941 на 4-часовом графике с целями 1,0861 и 1,0750. Покупки пары возможны при закрытии над уровнем 1,0941 на 4-часовом графике с целями 1,0000 и 1,1100.
